Как пройти UTсhallenge CME? Советы от Владимира Баженова.



Зарегистрироваться на конкурс можно прямо сейчас вот тут 

В этом видео Владимир подробно расскажет о правилах конкурса, о правильном подходе к риск-менеджменту и продемонстрирует несколько сделок.
Владимир Баженов — преподаватель United Traders и трейдер, имеющий богатый опыт в подобных конкурсах

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях и мы ответим на все.

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) (далее – НРД) сообщает о том, что  26 октября 2014 года в России будет осуществлен перевод часов на 1 час назад.

23 сентября 2014 года компания Microsoft выпустила обновление часового пояса для России KB2998527 (http://support2.microsoft.com/?kbid=2998527), учитывающее этот перевод времени.

На компьютерах, которые подключены к системе автоматической установки обновлений Microsoft, проблем с переводом времени возникнуть не должно. Если автоматическая установка обновлений на Вашем компьютере отсутствует или отключена, необходимо установить данное обновление вручную.

Обращаем внимание пользователей ОС Windows Server 2003 на необходимость выполнения ручных операций, описанных в статье по указанной ссылке, по изменению часового пояса после установки этого обновления.

В связи с прекращением компанией Microsoft поддержки ОС Windows XP, пользователям этой ОС необходимо после 26 октября 2014 года вручную выбрать часовой пояс, соответствующий вводимым изменениям.

( Читать дальше )

Итак, вводные...

Торгую на тиковых графиках… рассуждать хорошо это или плохо — мы не будем, мне так удобнее… я так вижу жЫвое движение стоимости инструмента…  это первое… второе — торгую америку и, так как меня жутко мучает совесть за бесцельно прожитые годы, сплю я плохо, торговать начинаю с самого открытия, т.е. с 2-х часов ночи..

С годами выработался определенный алгоритм действий — если так, то так, а если так, то эдак… некоторые могут назвать это сигналами или даже величественным словом — паттерны, это уже как кому по вкусу… я называю просто — как попрет… Все что вижу и считаю интересным записываю в специЯльный блокнотик (типа легендарной тетради Ежа, ежели кто знает), блокнотик регулярно перечитываю и храню под подушкой...

Сейчас, на безумном расколбасе, танцев с бубном и прочих шаманских радостей возле исторических хаев, вот уже как без малого два месяца, я эти самые фьючи не трогаю… так, лениво смотрю и наблюдаю, типа как сытый, толстый морж на берегу наблюдает за своим гаремом самок…

( Читать дальше )

Большинство трейдеров  используют в биржевой торговле заёмные деньги брокера или встроенное плечо на фортс, а  для «ограничения риска» применяют стоп-приказы.  

Вроде бы всё логично и правильно, но в этой системе есть большой подвох и вот в чём.

Все мы знаем, что на рынке очень редко бывают ситуации, когда повышенная прибыль не сопровождается повышенным риском. И действительно соотношение «риск-прибыль» -фундаментальный экономический закон и стоить систему, противоречащую ему, бессмысленно.

Плечо — это метод увеличения прибыли путём увеличения риска, а стоп-это метод уменьшения риска сделки (как это кажется большинству трейдеров), но за счёт чего? Конечно, за счёт прибыли.

Таким образом, получается, что трейдер одновременно пытается увеличить и уменьшить прибыль, а также увеличить и уменьшить риск. Как можно в такой системе зарабатывать?  Только в случае, если точность входа была выше 50% на такую величину,  достаточную  для оплаты комиссий и получения минимально допустимой прибыли. Эта точность явно будет выше 66% (в зависимости от величины капитала и требуемой доходности). У вас есть такая средняя точность?  Можете проверить свою точность сделок, рассчитав теоретический результат их закрытия по следующей системе:

( Читать дальше )

Что же такое сам рынок?

Как многие знают (а может знают но не думают об этом) рынок это замкнутая система, в результате работы которой ваша прибыль возможна только если кто то на другом конце провода принимает лося. Трейдинг это бизнес. Те, кто думает что трейдинг это казино в корне не правы. Это бизнес, в основе которого лежит обычный рыночный принцип  «купи дешевле-продай дороже или наоборот» .
Если посмотреть под другим углом и взять любой бизнес в реальном секторе то если купили не у тебя то ты потерял, а кто то заработал, вообщем все очень похоже.

Если рынок замкнутая система то как же на нем заработать? Правильно, на тех кто открывает не те позиции не в то время. Почему эти люди открывают такие позы? Данное явление я связываю в большей степени с определенными предубеждениями, информационным фоном, внушаемостью.

Таким образом для того чтобы вы открыли не те позиции должнен быть фон, который соотвествует этому, иначе вы просто их не откроете.

Мне смешно читать заблуждения типа физики открыли такие позы, а юрики другие. Типа физики это конченные дибилы-лузеры, а вот юрики это мозги.

( Читать дальше )

Нефть-один из самых важных ресурсов на Земле. За нее убивали, за нее шли и идут войны, она главный источник богатства для многих государств.
Существуют различные теории происхождения нефти, в своих трудах об этом писали от Ломоносова до Губкина. Наиболее известный современник, который описывает нефть – это Д.Ергин. 




Нефть может иметь цвет от почти бесцветного до тёмно-бурого. Несмотря, на множество новых технологий, которыми постоянно пугают ресурсные страны, от нефти никто не откажется. Электрические автомобили, газовые, использование водорослей, воды, всем этим в разное время пугали тех, кто добывает нефть, но человечество не может найти достойную замену, столь широко используемой нефти.
Основные сорта нефти
Brent – эталонная марка нефти. Слово “Brent” образовано от первых букв названий нефтеносных пластов: Broom, Rannoch, Etieve, Ness и Tarbat – BRENT


( Читать дальше )

Презентация на опционной конференции НОК-8 в Москве 4 октября 2014 г.: TS Lab. Опционы – начало. Алексей Каленкович, Андрей Артышко.

Все презентации НОК-8 — на сайте YouTrade.TV. 

В своей прошлой статье  я допустил досадную ошибку в расчетах, так что исправленные файлы качайте из этой статьи. Суть её заключалась в следующем: я брал цену закрытия опциона не того страйка на коком открывал. Отсюда и ошибка в расчетах, в результате и прибыль и убытки в балансе уменьшились в несколько раз, примерно одинаково. Но сама кривая баланса во всех опционных сериях не сильно изменилась, взгляните сами.
Данная работа предназначена сугубо для изучения самой стратегии, без всех примесей (фьльтры, комиссии и так далее) которые мешают заглянуть в саму суть стратегии. Для меня это очень важно. Только тогда когда я изучу саму основу, скелет так сказать, я уже буду знать её слабые и сильные стороны, знать когда её применять, выстроятся определенные правила торговли, а если её сразу обвесить всевозможной «мишурой», то суть будет потерена. Построением более менее прибыльной стратегии займемся позже, после того как изучим все характеристики данной стратегии.

( Читать дальше )