Перевод делал сам.
 
Брэйди Престон – молодой трейдер-меценат
Когда Брейди Престон был в 11-м и 12-м классах школы-интерната, его сверстники думали, что он был немного не в порядке. «Я не думаю, что они когда-либо действительно понимали, что я делаю», говорит Брейди. «Когда другие дети были на других этажах, я программировал и изучал торговые системы в своей комнате. У меня сгорело большое количество компьютеров на протяжении многих лет ».
Престон  начал торговать в 16 лет, когда он продал свой мотоцикл  Honda CR 125 за $ 1100 и купил на эти деньги опционы на кукурузу. Он называл $ 1800 прибыли, которую он заработал на этой сделке «удачным трейдом, который его зацепил»,  но этот трейд был следствием вовсе не удачи. Он был основан на исчерпывающем исследовании на самом высоком уровне.
«Я всегда работаю и думаю о том, как я могу стать лучше» говорит он. «В некоторые дни мои глаза становятся красными от того, что я работаю слишком долго. Для меня не является необычным, чтобы пропустить прием пищи, если моей жены нет дома». Престон говорит, что для него является обычным  тратить на торговлю 4 часа в день и еще 12-14 часов на исследования.


( Читать дальше )

40-е место 90,99%.  Может стопарнуться. Как аналитик, я за кэш. нет у меня четкого мнения верх или вниз. Считаю эт решиться потом, а щас чисто спекулировать.


Но до этого я всегда торговал на счете в соответсвии с своими обзорами. И сидел в позициях до упора. Слава богу не промазал и в итоге был прав.

Но сейчас такие сидки уже невозможны. То что может позволить аналитик, не может позволдить трейдер.

Аналитик может скзать риза 125 000 дешво невижу ниже нет оснований и все по барабану купил и сидишь в полной уверенности что все равно будет победа и пофиг пересидел просадку до 118 000.
Вот — www.ricfin.ru/analitics/market-reviews/7572/z3/
www.ricfin.ru/analitics/market-reviews/7559/z3/
www.ricfin.ru/analitics/market-reviews/7676/z3/

Писал пофиг на просадку и сидел в лонгах. Хотя до этого был мишкой с февраля.

( Читать дальше )

«Биржевой курс зависит от того, кого на данный момент больше: акций или идиотов.»
Андре Костолани


№1
В октябре 2002 года сотрудник Bear Stearns перепутал миллионы и миллиарды, выставив заявку на продажу $4 млрд вместо спущенной сверху заявки на $4 млн. Конфуз приключился всего за 20 минут до закрытия биржи, однако масштабной катастрофы удалось избежать. Сотрудники NYSE смогли отменить значительную часть сделок еще до их окончательного подтверждения. «Лишних» акций оказалось продано «всего» на $622 млн. Bear Stearns заявил, что ошибка не сказалась на его финансовом положении. 

№2
Рекордные убытки принесла ошибка трейдера японской компании Mizuho Securities, совершенная в декабре 2005 года. Трейдер спровоцировал обвал на токийской фондовой бирже, перепутав цены и количество продаваемых бумаг. Получив заказ на продажу одной акции рекрутинговой компании J-Com, разместившей накануне акции по цене 610 000 иен за штуку, он выставил заявку на продажу 610 000 акций по цене 1 иена. Ущерб Mizuho Securities составил $341 млн. Ошибка вызвала хаос на рынке и обвал индекса Nikkei, а руководство Токийской фондовой биржи через две недели ушло в отставку. Система приняла заказ на продажу большего количества акций, чем было размещено на рынке компанией. 

( Читать дальше )

Схема.



Мои наброски.



Похоже на правду?

Я считаю, что очень!) 

Собственно — что думаю: чуть-чуть выше пятничного закрытия находится верхняя граница (1). Если ее ухитримся пробить, то пройдем до верхней границы диапазона (2).  В любом случае надо будет шортить с целью 150К или чуть ниже (149300) (зависит уже от внешнего фона, можем и ниже уйти если вдруг негатив какой вывалят).
До экспирации опционов далеких движений не предвидится, но за 160К все планы отменяются, что-то не то значит в кролевстве датском.

Во вторник все начнем с чистого листа. 

Стандартный дисклаймер: это только один из вариантов развития событий, который с моей сугубо необъективной точки зрения имеет вероятность случиться  немного большую, чем любые другие варианты. Эта немного большая вероятность — дает небольшое преимущество на рынке. Используйте управление рисками и будет счастье.

Полушутя вечером пятницы решила задать вопрос программеAnswerer (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=72556) из серии «а дойдет ли цена до такого то уровня?» и получила ответ, который потом оказался правильным))

более того пробовала задавать проге вопросы от противного — не ловится)
и такое раза 4 подряд. грааль прям)))


p.s. для тех кто не знает,Answerer — электронная программа, имитирующая магический шар №8 из фильма «трасса 60» (http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/3563/)

если не смотрели фильм — очень рекомендую.

На днях кто-то давал ссылку на эту книгу. Скачал, прочитал. Читается легко за 3 часа 140страниц. Жаль, что она мне не попалась года два-три назад, на данный момент вообщем-то для себя ни чего нового не открыл, но немного закрепил.  В книге по мимо метода черепах, описаны трендовые стратегии на боллингерах, средних и т.д. Немного об рисках и оптимизации.

Кому лень читать: Вся суть книги в последней бонусной главе.

Кому и ее лень читать, можете прочитать мои выписки:

Управляемые позиции разбивались на небольшие доли — юниты.
Размер каждого юнита определялся количеством контрактов, при котором движение цены в пределах 1 ATR было бы равно 1 проценту торгового счета.
Для счета в 1 миллион долларов это составляло 10 000. Зная сумму, составляющую 1 ATR движения цены
для данного рынка, разделив 10 000 долларов на эту величину, получали количество контрактов,
которые могли покупать или продавать на каждый миллион долларов.

( Читать дальше )

Эта заметка продолжение вот этой:Некоторые функциональные возможности торгового терминала.

Итак продолжим.

AutoX

С помощью мощного расширения AutoX «OEC Trader» Вы можете использовать все функции OEC Trader прямо из TradeStation ®, а также автоматизировать торговые сигналы прямо через вашу торговый счет в торговом терминале OEC.
Ваши стратегии будут учитывать текущие позиции и реальные цены рынка, которые поступают через OEC Trader. Стратегии также могут видеть и оперировать средними позициями, остатками на счетах, а реальное исполнение заказов — дает вам полную прозрачность при работе с TradeStation. 

eSignal Price

Увеличение функциональности «OEC Trader» с сигналами и данные от eSignal! Потому что торговый терминал Openecry полностью интегрирован с eSignals  через маппирование символов контрактов, через плагин связи с eSignal возникает возможность оперировать как данными от eSignal, так  данными терминала «OEC Trader» в режиме реального времени.


( Читать дальше )

А почему бы и нет? Давайте распиарим парня! 

Саша, когда будешь в первый раз выступать по ТВ, не забудь упомянуть меня — я помогал тебя пиарить! )))

Запиши мой ник на бумажку и носи с собой. ))))))))))

Итак: 

http://smart-lab.ru/profile/azhuravlev/  — знакомьтесь

http://smart-lab.ru/blog/23344.php  — +1817% за 6 недель

http://smart-lab.ru/blog/23454.php
http://smart-lab.ru/blog/23357.php
http://smart-lab.ru/blog/23183.php  — страшные разоблачения от инсайдера

http://smart-lab.ru/blog/22452.php


( Читать дальше )

Мое понимание. Ничего личного к конкретным персонам, а критика вцелом.

На смарт-лабе либо вообще никто не зарабатывает, либо зарабатывает мало. Причем важны не проценты, а номинальная прибыль. Поэтому на смарт-лабе обычно постят говно. Редко есть нормальные топики. Того же Алексея smoketrader'а читаю с удовольствием и пользой. Ну и пару других авторов. В этой статье попытался раскрыть то, что присуще 95% трейдеров на смарте и на других ресурсах, как мыслить не следует на, мой взгляд.

*****************************

СПЕКУЛЯЦИЯ

а) Завязана на использовании неэффективностей. Идеал торговать 1 рублем, потому что рост капитала приводит к исправлению неэффективности и падению прибыли. (Арбитраж)

б) Обычно используется куча бредовых вещей. Начиная от выбора индикатора, в которые я не верю, заканчивая семинарами Герчика и Майтрейда. Т.е. мозг отключается. Вместо поиска реальных причин движений рынка (фонды, облиг), как например нехватка ликвидности, находятся бредовые типа желания маркетмейкера, отскок от воображаемого уровня, коррекция из-за 200 EMA.

( Читать дальше )