На этой неделе на ютюб я выложил четыре учебных ролика для начинающих трейдеров (в частности про  психологию трейдинга и про работу с терминалом). Грузить в выходные еще одним учебным роликом, неправильно. Хотя,  Алор мне любезно предоставил несколько учебных вебинаров. По-любому мы не ценим бесплатные вебинары, а если деньги отдаем, то сразу начинаем ценить.
 
 Если на портале есть начинающие, трейдеры, то полезно будет посмотреть мой старый фильм с советами для начинающих «Кристина-трейдер». Фильм был снят в мае 2010 года. 
 
 

Возник такой вопрос, допустим на ФОРТС из  100% капитала я использую только 20%, могу ли я каким-то образом используя инструменты ФОРТСа сделать синтетическую облигацию с доходностью 5% к примеру, если да, то каким образом? Просьба тех, кто также разбирал этот вопрос написать о своём опыте в комментариях.

Плюсаните на главную, чтобы выпало. Интересно же :) 

В последнее время я ощущаю потерю интереса к Price Action. Даже не конкретно к РА, а к торговым системам, основанным на ожидании сигнала входа в рынок. Причиной этому является то, что я на каждый раз испытываю сомнение, когда вижу сигнал для входа в рынок. Пусть даже этот сигнал с высокой вероятностью и многими подтверждающими факторами. Это сомнение вызывает у меня дискомфорт. И дело даже не в том, что я не люблю быть не правым. Дело в этом неприятном ощущении — осознании того, что сигнал может быть ложным.

Любая система, основанная на сигналах для входа в рынок подразумевает то, что у неё есть определенный процент ложных сигналов. Череда отличных сделок может смениться полосой убыточных. Есть системы в которых сигналы однозначно трактуемые, а системы с очень субъективными правилами и сигналами. Поэтому оценка вероятности сигнала опирается еще и на интуитивный опыт.

Я стал размышлять о том, как мне избавится о этого дискомфорта в торговле. Положительное математическое ожидание конечно весомый аргумент. Но все таки недостаточный для комфортного психологического состояния. Я не говорю о том, что трейдинг должен быть приятным времяпрепровождением. Совсем нет, трейдинг должен быть просто работой с наименьшим возможным уровнем стресса. А как возможно достичь такого состояния в торговле? Реально ли это?

( Читать дальше )

Поскольку я в данный момент безработный (привет всем, кто мне в прошлом году жаловался, что на рынке им не найти хороших профессионалов…я вот свободен месяц, а что-то вообще не наблюдаю спроса ;-) ), в моей голове образовался некий новостной вакуум, в который стало всасываться дикое количество новостей и законодательных инициатив правительства и государственной дуры (с). От большей части я сразу избавляюсь молитвами, самовнушением  и языческими плясками, чтобы не чувствовать себя в «дурке». И по привычке я чуть не избавился от нововведений в начисления НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ.
 
Дальше я коротенько пишу для 95% населения нашей «необъятной», которые по причине своей лени, инвестиционной безграмотности, глупости, неумения считать или еще чего-то являются так называемыми «молчунами», т.е людьми, родившимися после 1967 года, желающим получать пенсию, но ничего не делающим, чтобы она была. ;)
 
Итак, если Вы работали/ будете работать/ работаете, ваш работодатель отчисляет 22% процента на пенсию.  16% идет на выплату нынешним пенсионерам, а 6% — на вашу будущую пенсию(это называется «накопительная часть пенсии или пенсионные накопления»), т.е расклад 16/6.
 


( Читать дальше )

 Не большой отрывок...
Важность цены открытия для минимума или максимума дня



Вот вам второй абсолютный трюизм относительно дней с большим диапазоном, тех великих взрывных дней, которые мы, краткосрочники, просто обязаны опережать: дни верхненаправленных больших диапазонов обычно открываются близко к минимуму и закрываются близко к максимуму. Дни нижненаправленных больших диапазонов открываются близко к максимуму дня и закрываются близко к минимуму.
Это означает: в своей торговле вы должны принимать во внимание два момента. Первый — если мы поднимаемся «на борт» в день, когда, как мы думаем, будет большой диапазон, то не ищете точку покупки очень далеко ниже открытия. Как я уже говорил, дни больших верхненаправленных диапазонов (large-range up days) редко проторговываются намного ниже цены открытия дня. Это означает: вы не должны искать возможность покупки существенно ниже цены открытия.







( Читать дальше )

• Используя рыночные закономерности, я не только ограничиваю убытки,
• Но и вижу предполагаемую прибыль. И эта прибыль значительно (в несколько раз) превосходит возможные убытки.
• При первой же возможности (в соответствии с моей системой торговли) я переношу стоп-приказ, ограничивающий убытки в зону «безубытка», обеспечивая себе, в худшем случае, околонулевой результат по конкретной сделке.
• Используя трендовость рынка и применяя свою систему следования тренду, переношу стоп-приказ по ходу тренда. Тем самым обеспечиваю себе положительный исход конкретной сделки, который при благоприятном варианте, с каждым переносом стоп-приказа, всё возрастает.

В итоге, если возникает убыточная сделка, то убытки фиксируются автоматически, и, что самое главное, они маленькие по сравнению с возможной прибылью. По ходу бывает много околонулевых сделок или сделок с низким доходом. Если сделка оказывается удачная – т.е., я получаю ту прибыль, которую изначально планировал или больше, то прибыль по такой сделке компенсирует несколько убыточных сделок и даёт ещё дополнительную «чистую» прибыль.


( Читать дальше )