Откуда я это знаю? Из графика :) Нельзя игнорировать график — это не выгодно.

На недельном графике ярко выраженный лонговый сигнал: уверенный пробой уровня сопротивления 52.70 и закрепление выше пробитого  уровня на протяжении 2 (Двух!) недель. А самое главное — уровень уверенно удержался даже после повышения ставки ФРС США! 
Таким образом, недельная поддержка 52.70 протестирована и удержалась. Первая цель по прибыли 62.50, вторая цель — 69.50
Сигнал на шорт и отмену длинных позиций возникнет только при пробое уровня 52.70




Далее, на дневном графике видим «внутренний бар» — медвежья свеча после повышения ставки ФРС США, внутри которой находятся две бычьи свечи. Границы «внутреннего бара» — поддержка 53.60, сопротивление 55.65 
Таким образом, прорыв «внутреннего бара» дневной свечей вверх будет означать уверенное продолжение восходящего тренда с целями 62.50 и 69.50
Если «внутренний бар» будет разорван медвежьей свечей с закрытием ниже 52.70, то все лонги признаются не актуальными, и только тогда будет техническая причина для продажи.



( Читать дальше )

Рынок нефти привлекает все больше спекулянтов, несмотря на относительную стабилизацию котировок. Так на прошлой неделе был поставлен рекорд по количеству открытых позиций — их число достигло 2,952 тыс. контрактов, превысив ноябрьский максимум на 30 тыс. контрактов.

По-прежнему количество открытых коротких позиций по «черному золоту» опережает количество длинных. По состоянию на 13 декабря разница составляла 20,8 тыс. контрактов.


Хедж-фонды продолжили сокращать свои ставки на падение нефти, снизив «шорты» почти на 24 тыс. контрактов. Ими также установлен двухлетний рекорд по количеству длинных позиций — 359,5 тыс. контрактов.

( Читать дальше )

Картинки пилить и много букв писать не эффективно когда есть Ютуб, поэтому видосом.

Видео конвертнется минут через 15, на канале уже доступно.

Видос на канале смотрим тут

Прогноз по нефти Брент на неделю + Gold, USDJPY, Dow Jones

Мысли немного сумбурные, попробую систематизировать.

8.12 — 9.12.2016 (в четверг и пятницу) происходило накопление позиций, преимущественно в американскую сессию. Рынок оценивал вероятность достижения соглашения 10 декабря в Вене.
Движение в те дни было характерно быстрыми выкупами. Судя по тому, что цена в целом росла, вероятность принятия соглашения была высокой. Всё это в конечном итоге говорило о росте длинных позиций. К чему я это? В конце подытожу.

В выходные соглашение подписали, здорово.
Рынок 12.12.2016 открылся с гэпом на 220 пунктов. Обновили хай, от 57,20$ началась фиксация части длинных позиций.
На горизонте заседание ФРС 14.12.2016. Участники рынка избавлялись от излишнего риска.

На второй день (во вторник 13.12.2016) уже сформировали коррекционный канал.

По данным Минэнерго США можно смело оценивать общее настроение участников рынка. На противоречивых данных о запасах рынок явно отреагировал сильным бычьим движением. Нет ничего удивительного в том, что потом продавили: через несколько часов было заседание ФРС и оглашение ставки.

Заседание прошло, ставку подняли. В четверг 15.12.2016 была попытка вернуть цену в зону интересов 53,10 — 52,80, но до целей не добили. В американскую сессию всё выкупили.

В пятницу 16.12.2016 структура рынка была чрезвычайно интересной. После непродолжительных медвежьих попыток, от 53,70 быки взяли вверх. В дальнейшем любое падение быстро выкупали ещё большими объемами. И рынок в итоге закрыл пятницу без откатов над уровнем 55,20, что тоже удивительно. Рост длинных позиций с переносом через выходные был явным.

Резюме.

( Читать дальше )

Сама серия книг Билла Вильямса не очень проста в чтении, т.к. изобилуют антинаучной ересью. 
Однако при этом содержит в себе не плохую трендовую систему, популярную в узких кругах.

Писал давно подробную статью на тему. Очень весело получилось, почитайте. 


В этом же посте анонсирую робота по второй книге автора. Новые измерения биржевой торговли. 

Собственно: 



В Os.Engine этот робот вшит в стандартный набор. Берите, изменяйте под себя.

Вот его эквити из того поста(СберБанк, до 2016. В 2016 должно тож расти, проверьте сами в тестере Os.Engine, не ленитесь):



( Читать дальше )

Эпиграф: «Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел» М. Жванецкий.

Тимофей Мартынов в коментах  меня спросил читал ли я его книгу, чтобы называть её хернёй.

Так как я мастер аналогий (приходится повторять для тех, кто в танке), то и сейчас воспользуюсь случаем....

Александр Сергеевич Пушкин сочиняет роман «Евгений Онегин».  В этом гениальном романе проявляется весь его гений и он знает об этом.  Он знает, что поднял уровень русской поэзии на недосягаемую высоту. Начинается роман как и положено с предисловия.

He мысля гордый свет забавить,

 Вниманье дружбы возлюбя,

 Хотел бы я тебе представить

 Залог достойнее тебя,

 Достойнее души прекрасной,

 Святой исполненной мечты,

 Поэзии живой и ясной,

 Высоких дум и простоты;

 Но так и быть – рукой пристрастной

 Прими собранье пестрых глав,

 Полусмешных, полупечальных,

( Читать дальше )

Очередные итоги по публичным сделкам.

Картинки по сделкам внутри.

Сделки по Ри, Си и Бренту:

Сделка 1
Сделка 2
Сделка 3
Сделка 4
Сделка 5
Сделка 6
Сделка 7
Сделка 8


Результат по Си:

Риск — 70 п,  профит 400 п,
Риск — 50 п,  профит 100 п,
Риск — 50 п,  профит 160 п.

Средний риск 60 п. средний профит — 220 п. Общий профит 660 п.

Результат по Ри:

Риск — 150 п, профит 1250 п,
Риск — 150 п, профит 700 п,
Риск — 200 п, профит 700 п.

Средний риск 170 п. средний профит — 880 п. Общий профит 2650 п.

Результат по Бренту:

Риск — 20 п,  профит 70 п,
Риск — 20 п,  профит 85 п,
Риск — 10 п,  профит 35 п,
Риск — 10 п,  профит 260 п,
Риск — 10 п,  профит 100 п.


Средний риск 14 п. средний профит — 110 п. Общий профит 550 п.

Предыдущие итоги тут

И тут