Уважаемые коллеги, все наши дискуссии и разговоры про квалов и защиту инвесторов соответствующие ответственные лица услышали. И не только. Уважаемый Регулятор готов даже принять нашу идею о проведении онлайн конференции с целью понять позицию всех и в первую очередь региональных участников, а также, безусловно, объяснить резоны ЦБ. Насколько я знаю, в этой онлайновой встрече выразил желание участвовать и сам Сергей Анатольевич Швецов. За что ему отдельное спасибо. 

Теперь дело за малым. Хотелось бы довести эту информацию до широких слоёв нашей финансовой общественности и получить подтверждение с мест о желании принять участие в разговоре. Организаторам надо понимать порядок цифр. То ли это десятки человек, то ли сотни, то ли тысячи. Всем ли давать возможность задать вопрос, делать ли трансляцию закрытую и тп. 

Без вашей широкой поддержки ничего не получится. У меня только небольшой сайт и площадка ФБ. И я не настолько самонадеян, чтобы считать, что меня читает весь отечественный рынок. 

Поэтому, уважаемые, просьба растиражировать эту информацию среди коллег, в доступных СМИ и дать обратную связь. В случае необходимости мы готовы подключить сайты РТС и других партнёров по рынку. От количества регионов и участников, желающих принять участие, как я понял, зависит платформа. Ориентировочно данное мероприятие ЦБ готов провести на следующей неделе. 

В общем, наше желание быть услышанными Регулятором исполнилось и предложение принято, теперь дело за нами. По всем возможным адресам и каналам всегда на связи. 

Ваш А.Г.

Среда.  05.10.2016г.          

В мире:

Аппетит к риску на глобальных рынках потихоньку продолжает угасать.  Больше всего инвесторов беспокоит смена риторики ключевых Центробанков.  Вечно печатать деньги при исторически низких ставках не возможно, поскольку это приводит к побочным эффектам, один из которых, уже беспокоит всю финансовую систему в мире.  Как ни странно, но низкие ставки больше всего сейчас негативно сказываются именно на банковском секторе во всем мире, которой, от безвыходности, должен держать львиную долю кеша под отрицательную доходность.

Первым риторику сменил Банк Японии, а вслед за риторикой он перешёл к действиям и начал таргетировать доходность гособлигаций, чтобы сделать вложения в них более привлекательными. При этом расширять программу выкупа он не стал и вряд ли станет, поскольку толку от неё нет. Вслед за ним, риторику начал менять европейский регулятор, который уже выкупил до 70% активов, которые имел права выкупать.  Вчера, со ссылкой на агентство блумберг пришла новость о том, что ЕЦБ может начать сокращать программу выкупа активов на 10 млрд. евро в месяц.  Незамедлительно это привело к ухудшению ситуации в сегменте рисковых активов и драгоценных металлов, но ближе к полуночи сам регулятор эту новость опроверг. 

Финансовые рынки вчера были в состояние турбулентности. Причиной этому служило сообщение о возможном сворачивание программы QE со стороны ЕЦБ. Мотивом такого может служить разочарованность Драги в реформах стран ЕС. В связи с этим, фондовые площадки находятся в отрицательной зоне. Европа снижается на -0,8%. Кроме того, рынок драгоценных металлов продемонстрировал рекордное падение за последние 2 года. Котировки по серебру, просели на 5%, по золоту на 3%. Под давлением находится и британский фунт, который распродают в связи с новостью прошлых выходных (Тереза Мей назвала крайний срок начала выхода Великобритании с состава ЕС – март 2017 года).

Ставим отложку по серебру на покупку от вчерашнего дневного минимума – 17,75. Также опускаем отложку на продажу по паре GBP/USD – 1,2950. По японской иене, все еще вне рынка, но можно входить в продажи по мажору USD/JPY. У нас, вдобавок, открыта свежая позиция на покупку по паре USD/RUB. Восстановление нефтяных котировок подошло к ключевой зоне сопротивления, что может вызвать отскок и по рублю. Курс евро может направится далее вверх, если вчерашние слухи будут подтверждаться со стороны комментариев участников европейского банковского регулятора.

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день «волчком»  -в нашем случае фигура консолидации. Уровень поддержки 1975 пока устоял, сопротивление в лице верхней границы даунканала с хаев опустилось до 1993. Цели наверху и внизу в случае пробоя уровней прежние: 1960 и 1920  внизу и 2010 и 2025 наверху.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно: СиПи все таки пробил нижнюю границу своего апканала 2145 и сейчас тестирует ее снизу.  Отбой от уровня отправит фьюч дальше вниз к поддержке 2130, пробой которой будет означать продолжение снижения с целью 2100. Евро-доллар добрался до своей цели внизу 1,116, от которой снова отбился и опять взлетел к сопротивлению 1,1245, от которого так же отскочил. Здесь мы получили дорисованный ДТ с 5-волновой структурой направляющих, поэтому поход на 1,1245 можно рассматривать как коррекцию и ждать, как минимум, еще одного залива вниз с целями 1,111 и 1,106. Отмена сценария — пробой 1,125. В этом случае рост с высокой вероятностью, будет продолжен. Цели прежние: 1,133 и 1,145. Золото сходу добило до всех своих целей, причем пробило ниже основной 1280, что хоть и не ломает картинку с коррекционным ДТ полностью, но ставит ее под сомнение. Здесь ждем теста 1280 и (в случае пробоя) 1300. Отбой от уровней можно продавать с ближайшей целью 1255, откуда ждем еще одной попытки теста пробитых уровней. Нефть потихоньку подбирается к своей цели 51,7 и скорее всего, добьет туда сегодня, после чего ждем отката с целями 49,8 и 48,9 в случае пробоя. Закрепление выше 51.7  будет означать продолжение роста с целью 53,4-54. Доллар-рубль все же не дотянул до своей цели 62 и ушел в откат, но пока текущий рост носит коррекционный характер и либо был закончен вчера вечером либо будет продолжен с целями 63,5-64. После чего ждем еще одного хвоста вниз с целью 61,6, откуда пара должна развернуться.

Вчерашний день, по сути, это 5 минут торгов после запасов API. В остальном, скучнейший торговый день. Запасы сырой нефти снизились, как итог, нефть пробила 51 доллар за баррель и вышла на новые локальные максимумы рост идет уже 5-й день подряд после соглашения ОПЕК о снижении добычи нефти.

Момент импульса вверх после данных API — запасы снижаются пятую неделю подряд.

На скью волатильность осталась на уровне понедельника. Чуть немного просев ниже.