( Читать дальше )

( Читать дальше )

В связи с участившимися постами про шорт СБЕРБАНКА

вспомнилась картинка, когда все шортили сбер в районе ста рублей )))

Среднесрочно лонг, с целью овер говый максимум или двойная вершина.  Конец ожиданий означит реакция на тетку Йеллен ПОСЛЕ ее выступления.
Вход планировался ниже 1300, но был осуществлен не дожидаясь этой цены по истечению времен цикла падения.

Наступил процесс управления позицией, поэтому с утра выставлен безубыток.

Технически — отскок сохраняется, рост не сформирован и цена заходит на флэт. Скорей всего будет набор позы маркетмейкером, о есть стэп.


По новостям — европейский ВВП, но это не суть важно как американский PMI, выходящий в вечернее время. Что остается? Молиться чтобы не зацепило безубыток))).

P.S. Учитывая замечания пользователя Hannes я приступил к управленю всем портфелем. У меня были проблемы по взглядам  на ауди и канадца.
В связи с изменившейся ситуацией по иене (перестал видеть куда пойдет), я ее закрыл с малым убытком в 15пипсов, тогда как закрытый канадец принес в раз 10 больше профите, чем минус иены.

( Читать дальше )

По списанию в утиль имеющейся на планете Земля финансовой Системы уже с учётом июльских данных получил такой расклад:

1. Начало ПРОЦЕССА = с февраля 2016
2. Усиление ПРОЦЕССА = с февраля 2017
3. Вывод ПРОЦЕССА на уровень «ПЕС… ЕЦ» = с июля 2017
4. Перевод ПРОЦЕССА с уровня «ПЕС… ЕЦ» на «БОЛЬШОЙ ПЕС… ЕЦ» = с апреля 2018 по март 2019
5. ...

www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=tables&key=50&category=8
NYSE
Securities market credit
Margin debt

текущее значение — июль 2016 = 474,575 млрд$ 
исторический пик — апрель 2015 = 507,153 млрд$

возможно схлапывание показателя в 50 раз за несколько лет — чего даже близко не было ни в 2000, ни в 2008


( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

ЦБ усиленно сдерживает рубль от падения

ЦБ уже вторую неделю подряд откладывает аукцион РЕПО. Участники рынка ожидают, что во вторник, 6 сентября, регулятор будет абсорбировать больший, чем на предыдущих аукционах, избыток ликвидности у банков

Банк России 6 сентября проведет недельный депозитный аукцион на срок одна неделя, сообщается на сайте регулятора.

Это уже третий депозитный аукцион с начала августа, причем второй проводился на прошлой неделе.

за стартом нового учебного года)))...  вместо эпиграфа

с подачи  местных медиа, за кипишем вокруг прошлогодних новостей и околорыночных поведенческих шаблонов (о неких дог-стях РФ-СА)

почему-то никто не презентовал (а надо бы восполнить пробел — решил я) тут тот факт, что «Премия к бренту»
дифы/cfd на Юралз тестят Лои))) 1,5-2y:



график (один из многих) поэтому общественности следует иметь ввиду, что $ -1,85 (ближние контракты по ICe), не самая экстремальная цифра и не разглядывать тест в рамках только этого чарта (поэтому, fuy):  

Vitol sells 80k tons of Urals for Sept. 19-23 loading to Eni at Dated Brent -$2.35/bbl.

• Trade is lowest for an Aframax in Med since June 2014, when Eni sold to Vitol at -$2.50