Краткое тезисное введение:
1) читаю смарт-лаб 10 лет, я не кремлебот, не пропагандист и прочее, зарегистрироваться решил после опроса про бизнес в «реальном секторе»
2) активно занимался трейдингом в 2012-2014 года, заработал на этом денег, после чего получилось так, что по сей день я занимаюсь производством мебельных комплектующих (для топ 15 брендов и фабрик страны в среднем сегменте) и готовой мебели в премиум сегменте
3) из п. 2 следует, что я постоянно (примерно от 60 до 80 часов в неделю, последние 8 лет) занимаюсь как массовым поточным производством высокотехнологичных деталей и комплектующих, так и мелкосерийной сложной продукцией, в том числе её разработкой, созданием всей тех цепочки, подбором поставщиков и их обучением делать что-то вменяемое и т.д. и т.п.
Сложная мебель уступает простому автомобилю хотя порядок тот же, но вряд ли уступает квадрациклу или промышленной холодильной установке.
То, что я опишу дальше, вы обязаны знать, и в принципе это можно узнать либо находясь непосредственно «в поле» (в моем случае в цеху), либо просто прочитав мой пост.

( Читать дальше )

Ключевой пункт Указа Путина "газ за рубли" звучит так:

В переводе на русский язык этот пункт звучит так:

Оплата газа засчитывается, в момент зачисления рублей на рублевый счет покупателя, открытый в Газпромбанке.

Почему так важен этот момент?

Следи за руками:

5 Апреля немецкий покупатель газа переводит Газпрому €1 млрд. через Дойчебанк.

5 Апреля Газпромбанк получает €1 млрд на свой корреспондентский счет в Дойчебанке.

5 Апреля Газпромбанк списывает виртуальный "€1 млрд" с корр.счета Дойчебанка и зачисляет их на валютный счет покупателя газа, открытый в Газпромбанке.

( Читать дальше )

Намедни Forbes опубликовал интересные цифры, ссылаясь на письмо самого Универа в ЦБ, который попросил о санации.
Привожу ряд любопытных цифр

👉Задолженность Универ и его клиентов перед НКЦ составила 24,45 млрд рублей
👉Суммарная стоимость портфеля еврооблигаций клиентов $261,8 млн но по ценам 18.02
👉Общая позиция, учитываемая в НРД на 18.02 составляла 40 млрд рублей.
👉Ненулевых счетов в Универе было 2157, из них 1742 принадлежали клиентам физлицам
👉С 27.02 по 17.03 ставки по позициям Универа от НКЦ составили 200% годовых в долларах и 300% годовых в евро, 40% в рублях
👉Поэтому по своим позициям Универ заплатил НКЦ процентиков 880,5 млн рублей меньше чем за месяц
👉Капитал Универа — всего 1,4 млрд рублей, а активов на 6,7 млрд рублей.
👉21 марта на аукционе открытия НКЦ распродал ОФЗшки Универа ниже рынка, на чем Универ потерял еще 174 млн рублей
👉Евробонды Универа и его клиентов были проданы 24-25 марта, при доходности одного из выпусков 400%

Если Универ потерял, то кто приобрел?

Если кто-то теряет деньги, то с другой стороны их кто-то себе забирает, правильно?
👉Самый большой бенефициар — это Минфин, который дорого продал инвесторам свои еврооблигации, которые потом упали в цене
👉Бенефициар №2 — это покупатель евробондов Универа (24-25 марта) с огромным дисконтом. Интересно, кто это мог быть? Уж не ВЭБ ли?
👉Бенефициар №3 — это банки у которых была валюта (или сам НКЦ), кто повысил ставки кредитования для Универа и заработал 880,5 млн рублей.
👉Бенефициар №4 — это покупатель ОФЗ Универа (21 марта), который суммарно заработал 174 млн рублей за пару часов по сути.

С другой стороны, непонятно что теперь с НКЦ. Если там осталась дыра в 24,5 млрд рублей, получается, что она может лечь минусом на капитал НКЦ, который по последнему отчету составлял примерно 84 млрд рублей.

Поясните кто в курсе, действительно ли Универ и клиенты остались должны по своему закрытому маржин-коллу 24,5 млрд рублей?

Интересно, кто ещё мог оказаться в подобной ситуации?
Про Универ и про цифру 25 млрд я слышал задолго до публикации в Forbes.
А больше ни про кого вроде настолько явных слухов нет. 
Говорят про одного розничного брокера, но очень невнятно.
Говорят также, что брокера, у которых за спиной стоят системно значимые банки, тоже не должны пострадать.

Доброй ночи, коллеги!

Близок тот срок, когда Россия будет отгружать газ только за рубли. Ну или будет за евро и доллары, поменянные на рубли. Ну или будет за евро и доллары, но телевизор скажет, что мы отгружаем только за рубли — посредники рулят. Осталось подождать несколько дней — и интрига исчезнет.

Тем не менее все предсказывают, что с переходом расчетов за газ на рубли рубль окрепнет неимоверно. Эта вещь мне не понятна.

Ну и я еще многого не понимаю, так что прошу помощи у уважаемого Community:

1. Ну Ок. Газ только за рубли. Газпром и так обязан продавать 80% валютной выручки (нюанс — не на бирже, а банку — агенту валютного контроля, в котором лежит экспортный контракт). Будет продавать 100%. Почему это приведет к укреплению рубля?

2. Пиндосы не соглашаются — газовый вентиль не перекрывают. Посредники (знающие люди подскажут, кто это, пара-тройка и мне давно известны) покупают газ за рубли и продают за доллары и евро. В их карманах оседают значительные комиссионные. Почему это приведет к укреплению рубля?

( Читать дальше )

В 1991 году американцы сменили государственный строй в России. С тех пор Россия была папуасией, торгующей ресурсами за зеленые фантики. В стране выросло два поколения граждан, поклоняющихся доллару. Миллионы россиян приучены к поклонению этой бумажке на уровне социального инстинкта.

На прошлой неделе Россия перестала быть папусией. Но, к сожалению, руководство не объяснило людям, как дальше жить и что делать, чтобы не потерять заработанное. Россияне никогда не жили в нормальной стране с сильной валютой, обеспеченной товарно-сырьевой корзиной. Большинство населения испытывает растерянность и стресс, проявляющийся в агрессии к изменениям.

Разберем простой пример:

Укрепление рубля приводит к снижения рублевых цен российских акций.

Толпа папуасов кричит от боли и ужаса! Акции падают! Все плохо! Россия всё! Чемодан-Вокзал-Казахстан!

( Читать дальше )

  +3Крутая история! Расскажите про покупку авто и полдома! Благодарю!Сергей Захаров

• 26 марта 2022, 18:19
• 

( Читать дальше )

Компании, которые в этом году платить не будут (уже подтверждено):

• Х5
• Глобалтранс
• ЛСР
• Энел
• Русагро
• Распадская
• Черкизово
• Мосбиржа
• МиД
• СМЗ

Дивиденды оставили (подтверждено):

• ММК
• Фикспрайс
• Новатэк
• Полиметалл
• Куйбышевазот
• Таттелеком
• ЦМТ

Вышло интересное интервью с Максимом Орловским.

Зафиксировал основные тезисы:

📌 Не будет разделения фондового рынка на внутренний и внешний, нерезиденты вряд ли вернутся сюда, основная их задача сейчас — вытащить то, что заблокировано в активах РФ.

📌 Рынок акций будет существовать до тех пор, пока существует закон об АО (акционерные общества). Риски его полного закрытия минимальны.

📌 По российским IT компаниям мы уже вряд ли увидим такие мультипликаторы, как были раньше с американскими инвесторами.

📌 Переход в расчеты за рубли экспортных товаров технически вполне реализуем.

📌 В краткосрочной перспективе Газпрому #GAZP ничего не угрожает по экспорту, но очевидно придется наращивать капексы, чтобы успеть протянуть трубы в Азию и достроить СПГ проекты для перенаправления европейских объемов. Пока на это время есть.

📌 В изолированной экономике банки тоже чувствуют себя неплохо. У Сбера #SBER в этом плане пока конкурентов нет. Денежных потоков будет хватать в том числе на выплату дивидендов.

( Читать дальше )