В последние дни вновь начал активно расти транспортный сектор Мосбиржи. Отраслевой индекс за неделю прибавил более 7%, в то время как индекс МосБиржи вырос лишь на 2%.

В транспортный индекс Мосбиржи входят 6 бумаг, за последнюю неделю они показали следующую динамику:

— НМТП (+13%)

— Совкомфлот (+12%)

— ДВМП (+9%)

— Globaltrans (+8%)

— Аэрофлот (+4%)

— НКХП (+1%)

Предлагаем разобраться, какие акции транспортного сектора сейчас интересны к покупке, а какие стоит обходить стороной.

НМТП

В долгосрочной перспективе акции НМТП интересны, но текущую оценку сложно назвать привлекательной.

Сильной стороной компании стоит отметить высокий уровень операционной рентабельности — 57% по прибыли от продаж за I полугодие 2023 г. Дивидендная доходность по итогам 2022 г. составила 8,3%, что близко к среднерыночным уровням. Чистый долг отрицательный. 

Из минусов компания торгуется по 10,2х P/E по РСБУ — недешево. По итогам I полугодия 2023 г. чистая прибыль снизилась на 13%. При этом итоговый результат по чистой прибыли за 2023 г. может улучшиться относительно прошлого года из-за слабого II полугодия 2022 г. Негативный момент в кейсе НМТП — компания закрыта для инвесторов, что несет в себе дополнительные риски из-за неопределенности. 

( Читать дальше )

И я о нем уже писал. Объемы плюс уровни. Смотреть что делает крупняк на уровне. Вот и вся стратегия. Правильный уровень. По теханализу или по сделкам крупняка. НЕ СМОТРИМ ОБЫЧНЫЕ объемы! Смотрим объемы ТОЛЬКО КРУПНЫХ ИГРОКОВ!

ВСЕ. ЭТО БАЗА.

Судите сами, прогнозы что я давал, и вот результаты. Убытков почти нет (всего 10% прогнозов стоп лоссы, а может и меньше, не считал, это я не вскидку). Зато профита:





( Читать дальше )

      Советы для заработка на бирже дают известные управляющие хэдж-фондов. Конечно тут нужно быть внимательным, ибо это сеоветы не от одного человека, а группы. при чём не одновременно. Каждый управляет средствами хэдж-фонда по-своему. Придерживается своей собственной стратегии, что позволяет оставаться высокодоходным.

1. В трейдинге нет святого Грааля
2. Вам нужно найти способ торговли, который оптимально соответствует вашей личности
3. Торгуйте в пределах своей зоны комфорта
4. Будьте гибки и готовы к тому чтобы изменить не только мнение, закрыв позицию, но и развернуть её
5. Вам необходимо постоянно адаптироваться
6. Не нужно путать выигрыш и проигрыш с хорошими и плохими сделками
7. Меньше делайте то, что не работает и больше то, что работает
8. Возьмите перерыв, ежели не успеваете за рынком
9. Учитесь на ошибках, дорога к успеху вымощена именно ими
10. Учитесь дожидаться сделок с высокой вероятностью
11. Торгуйте не из-за желания заработать, а из-за предполагаемой возможности
12. Заручитесь выдержкой

( Читать дальше )

Это не просто прямой эфир торговли! Это настоящий баттл между трейдерами, которые готовы доказать, что они круто торгуют на бирже в режиме реального времени. Только реальные сделки, открытый стакан и один час на то, чтобы доказать всем, насколько ты хорош в торговле на бирже.

На кону 50 000 рублей. Критерий победы — максимально количество заработанных средств.

Принять участие может любой трейдер компании. Присоединяйся! Смотри или участвуй, голосуй в чате за своего фаворита.

Весь эфир с вами ведущие — “Мамкина трейдерша” Лисса Лаурус https://vk.com/laurus_inblack и трейдер компании Елена Егорова https://vk.com/egorova6.

09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Артема Кендирова
10:00 — 10:30 — Открытие рынка, оглашение правил и участников
11:30 — Битва начинается! Трейдеры торгуют в прямом эфире
11:30 — 12:00 — Подведение итогов и награждение участников.

Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — https://proplive.ru/education В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive

( Читать дальше )

Ну что же, открывайте чипсы, устраивайтесь поуютнее, кидайте пост в закладки, сегодня я даю жир, ценность на миллион!

Введение

Итак, евро растет, хорошими темпами. Все как я и предсказывал.



( Читать дальше )

Вообще про выгорание сейчас говорят все. И трейдеры очень любят поговорить про выгорание тоже. Но я в трейдерское выгорание не верю, и в этой статье объясню почему.

 

Локальное выгорание трейдера

Когда мы учимся в школе, институте, у нас уроки и пары ограничены по времени. Дальше нам дают перерыв. Это связано с тем, что человеческий мозг не может концентрироваться более 30-40 минут. Если человек прокаченный, он сможет выдержать час или два. Удерживать концентрацию — это сложно. Поэтому во всех обучающих организациях регламентированное количество уроков. 

А что в рынке? Вы утром в 9 часов пришли, сели и начинаете лупиться в стакан. 

Сидите так четыре часа подряд и у вас до часа дня финрезы растут, а после часа вы все деньги сливаете. Я об этом говорю уже много лет.

Почему так происходит? В школе вы к часу дня собираете портфель, уходите домой и отдыхаете, занимаетесь своими делами. Что вы делаете здесь? Продолжаете тупить в экран и раздавать деньги. Локальное трейдерское выгорание происходит каждый день, потому что народ не может отойти в сторону и посмотреть свою кривую доходности.

( Читать дальше )

Как вы знаете, у нас на смартлабе можно писать книжные рецензии. Что удобно, так это то, что они прикрепляются к вашему профилю и вы всегда можете посмотреть список книг, которые вы прочли и перечитать свои рецензии. Лично у меня в профиле уже 230 книг, больше чем у кого-либо на смартлабе:
 
В настоящий момент я ощущаю то, что ценных мыслей в этих книгах было вполне достаточно, и чем читать новые книги, хотелось бы перечитать старые. Какие книги я бы рекомендовал самому себе перечитать во второй раз? (Название каждой книги я сделал ссылкой на мой обзор)

1. Даниэль Канеман, "Думай медленно… Решай быстро". Эпохальная научная книга, прорыв в психологии и поведенческих финансах. Подзабылось уже много, неплохо было бы прочитать вновь.

2. "Сила привычки", Чарлз Дахигг. Вроде как идея про необходимость развивать правильные привычки простая, но сдается мне, я ее недостаточно усвоил.

3. "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта" Любой трейдер должен перечитывать такое раз в несколько лет. Это и полезно и увлекательно и интересно.

( Читать дальше )

Однажды, в уже далёком 2016 году, случилась 21-я конференция частных трейдеров смартлаба. Ну, была и была, скажете вы, мало ли их было в прошлом, конференций этих дурацких? Никто уже и не помнит о таком. Признаться, я тоже не помню, но тут случилась оказия...
Сейчас такое время, что никто не пишет о трейдинге, да что там пишет, никто даже и не думает о нём. Не до этой буржуазной забавы, в свете происходящих событий. То ли эмоциональное выгорание тому виной, то ли грянувшие морозы, но меня вдруг понесло в Ютуб, где я немедленно наткнулся на рыночного монстра, которого знают во всём мире. А точнее, наткнулся на выступление этого монстра на той самой конференции, с которой я и начал этот пост.
Роман Андреев, кто ж его не знает? Он же — памятник :-)
Да, это был РА, и его феерическое выступление. Послушав, я вдруг подумал: нахрена мне было читать сотню книг по трейдингу, когда этот РА всё нужное изложил за полчаса? 
Это не реклама и не пиар (с самим РА я не знаком), но считаю, что лучше в сотый раз вспомнить интересные трейдерские бывалости, чем в тысячный раз обсуждать осточертевшую политику. Или мы находимся не на трейдерском ресурсе?

( Читать дальше )

В 2022 году я умудрился закрыть свой портфель в плюс, при снижении индекса IMOEX на 43%.
О чем это говорит такое снижение IMOEX? О том, что стратегия Buy&Hold работала плохо, уступив более активным стратегиям.

Если бы я сидел в тех акциях, в которых был по состоянию на 24.02, я бы завершил год в большом минусе, но менее существенном, чем IMOEX.
В плюс получилось выйти за счет тех относительно краткосрочных идей, которые приходили в течение года в ответ на вновь полученную информацию.

За счет каких сделок это стало возможно?
В этой заметке я перечислю основные качественные решения. 

Удачные решения 2022 года

👉Большая доля портфеля приходилась на акции БСПБ и Газпрома на 24.02 (структура описана тут 17.03) — эти акции быстро восстановились. Я вовремя продал Газпром (до 30 июня), но рано вышел из БСПБ (т.к. угадать что там творится было проблематично).


9 апреля я посчитал справедливую цену БСП на уровне 105 руб, но продал 70% своих акций, т.к. у меня была слишком большая экспозиция на банковский сектор.

( Читать дальше )

Давно наблюдаю за Сбербанком. Написал несколько статей:

Сбербанк: капитал и капитализация, курс акций и курс доллара (30 апреля 2020)

Сбербанк: МСФО 9 мес 2020, расчёт P/B и сценарии роспуска резерва (29 октября 2020)

Обычка Сбера была почти за $1 (25 февраля 2022)

Пора покупать Сбербанк? Прогноз цен на 2022-2023 (16 мая 2022)


В первой статье собрал из отчётов, которые тогда были доступны с 4 кв. 2002 года, данные о капитале Сбербанка. 

В этой статье поговорим о позитивном сценарии восстановления бизнеса Сбербанка и выходе на прибыльную траекторию. 

В день, когда вышел первый отчёт Сбербанка после длительного перерыва, сделал расчёт убытка, который банк понёс с марта по сентябрь. 

Если за 10 месяцев 50 млрд прибыли, а за октябрь – 123 млрд, то за 9 месяцев был убыток в минус 73 млрд.

Но январь и февраль были прибыльными, где-то по 120 млрд каждый.

Значит, можно посчитать (в мрлд)
Янв: +120
Фев: +120
Март-Сент: убыток Х
Октябрь: +123
За 10 мес: +50 млрд

Найти Х?

50 = 120 + 120 + Х + 123

Х = 50 – 120 – 120 – 123 = –313 млрд

За март-сентябрь убыток 313 млрд.

Это не много, т.к. он полностью покрывается прибылью за 2021 год (1,2 трлн) и ещё остаётся.

Тогда можно посчитать примерный капитал.

На конец года он был 5,6 трлн.
Прибыль 21го – 1,2 трлн минус убыток 313 млрд, это 0,9 трлн.

И капитал на конец 2022 около 6,5 трлн.

В хорошие годы рентабельность не ниже 15%, в отличные – 20%.

При рентабельности в 15% годовая прибыль: 0,975 трлн или 22,3 рублей дивидендов (при выплате 50%).

При 20%: 1,3 трлн или 28,5 рублей дивидендов.

( Читать дальше )