Недельный торговый план с 21.02. по 25.02.2022года.

                                                                               Анализ рынка.

Торговая неделя прошла нервно и во многом в направленность движения активов рынков внесла геополитика. Что касается монетарной политики мировых цб то основная интрига остается в возможности расширения дивергенции между ФРС и ЕЦБ прежде всего…Вероятность первого повышения ставки ФРС в марте высока и главное каким темпом пойдет ужесточение монетарной политики ФРС в 2022 году. Есть еще один немаловажный фактор – следующая торговая неделя у нас будет последней торговой неделей в феврале.

Индекс ДОУ Дневка. В рамках широкого торгового флетового диапазона 33800 – 36500 индекс к завершению торговой недели подводят к уровню поддержки на 33800. Во многом это связано с геополитикой и датой возможного нападения РФ на Украину. Если ДОУ прорвет на следующей неделе поддержку вниз – это уже рыночная паника. Скорее всего уровень 33800 останется в неприкосновенности и фондовый рынок начнет реализовывать восх.коррекцию с целью в область уровня 35000(61% восх. коррекции).

… тренд на графике геометрически описывается Моделью Расширения, ее линиями тренда (ЛТ) и цели (ЛЦ), Сакральной Точкой (СТ), как Причиной возникновения тренда, и Истинной Трендовой (прямая, соединяющая точки СТ и 6 модели), описывающей Причину, ее идеальное (Протоформа) и практическое воплощение на плане материи...

(ПАО «Магнит», месячный план)

Здравствуйте, коллеги!

На прошлой неделе кроме событий которые держат в напряжении рынки и жизни людей, произошло, с одной стороны малозначительное событие, с другой фундаментальное. Нашим коллегой "..."  выложен в открытый доступ на ютуб канале  (в конце топика ссылка) авторские материалы Школы по легендарному методу анализа Тактика Адверза, метод которым я пользуюсь и привожу на данном ресурсе примеры.

Модели данного метода:

Модель расширения (МР), фьючерс золота (месячный план):

Хаос воцарился на бирже РФ. Уставшие от длительной коррекции инвесторы с опаской проверяют новостные сайты. Эти выходные добавят седины даже опытным инвесторам. Пока проходит эвакуация людей из ДНР и ЛНР, а самопровозглашенные республики проводят мобилизацию, давайте посмотрим на текущую рыночную картинку.

Индекс Мосбиржи за неделю потерял 4,3%, жестко отреагировав на эскалацию конфликта в Украине. Технически уровень в 3200 п. по Индексу кажется вполне досягаемым. Однако в первую очередь движение рынка зависит от заявлений глав государств, которых предсказать мы не можем.

Нефть на неделе пробила отметку в $96 за баррель после чего немного откатилась. Психологическая отметка в $100 может быть уже достигнута в ближайшее время. Рубль также реагирует на геополитическую напряженность и теряет к другим мировым валютам. В случае усиления конфликта, до 79 рублей за доллар дотянемся легко. 

В лидерах роста оказались бумаги золотодобытчиков. Полюс прибавил 7,4%, Polymetal 7,2% и даже Петропавловск умудрился вырасти на 2,9%. Единственный работающий паттерн по этим активам: «Покупайте, когда вам становится страшно за свою жизнь» Пандемия, войны — все это топливо для роста золота. 

Нефтегазовый и банковский секторы перешли в коррекцию. Причина в выходе нерезидентов из наших голубых фишек. Газпром теряет 3,6%. Роснефть с рекордной прибылью за 2021 год завершила неделю в минус 7,2%. Лукойл чуть лучше -3,9%. Самое большое падение из банков, у Тинькофф -10,8%. Бешеный рост котировок годом ранее, сделал актив перегретым, а общий негатив добавляет масла в огонь. Хотя Сбер недалеко ушел, минус 6,1% за неделю. 

Что делать инвесторам?
Во-первых, не паниковать. Помните, что лишние действия только снизят вашу доходность. Мы не знаем, как будет разрешаться ситуация. В случае новых договоренностей, рынок сразу закроет дисконт к докризисный ценам. Если ситуация ухудшится, то портфелям придется несладко. Но как я всегда говорю: «Каждый российский инвестор должен немного «пострадывать».

Компании с рейтингом на покупку: ⭐️⭐️⭐️

(ARE) Alexandria Real Estate
(BIO) Bio-Rad Laboratories
(PHOR) ФосАгро
(NVTK) НОВАТЭК
(CHMF) Северсталь
(AGRO) Русагро
(CBOM) МКБ
(YNDX) Яндекс
(TSLA) TESLA
(AFKS) АФК Система
(NLMK) НЛМК
(MVID) М.Видео
(GOOG) Google Alphabet
(ISKJ) ИСКЧ
(GMKN) ГМК Норникель
(MSFT) Microsoft
(AQUA) Русская аквакультура
(ABMD) ABIOMED
(VNDA) Vanda Pharmaceuticals

Комплексная оценка компаний:
Апсайд: 2
Рост активов: 3
Рост прибыли: 4
Рост выручки: 3
Коэффициент укрепления: 4
Перепроданность: 3

Компании с рейтингом на покупку: ⭐️⭐️⭐️⭐️

(PIKK) ПИК
(FB) Meta Facebook
(ALGN) Align Technology
(PYPL) PayPal
(ADSK) Autodesk
(POLY) Полиметалл
(NVDA) NVIDIA
(AMD) AMD
(3690) Meituan
(QIWI) QIWI
(PLZL) Полюс золото
(ADBE) Adobe

Комплексная оценка компаний:
Апсайд: 3
Рост активов: 4
Рост прибыли: 4
Рост выручки: 3
Коэффициент укрепления: 4
Перепроданность: 4

➡️Компании с рейтингом на покупку ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⬅️

Уходя на выходные, вопросов по российско-украинской напряженности похоже остается больше, чем появилось ответов. Дипломатическая игра, вероятно, растянется намного дольше, чем предстоящая неделя, что добавляет уверенности в том, что защитные активы и доллар будут некоторое время оставаться неуязвимыми к поползновениям продавцов.

Несмотря на некоторые признаки снижения геополитических рисков на этой неделе, потенциал нового обострения пока остается высоким. Недоверие инвесторов к недавнему сигналу деэскалации находит в выражение в повышенных ценах на классические защитные активы, которые тесно следуют за вектором изменения подобных рисков, например золото.  С начала февраля, цена на драгметалл выросла на 6%, и это несмотря на усиление ястребиной риторики ФРС и увеличение числа ожидаемых рынком повышений ставки в этом году:

Тем не менее с технической точки зрения вырисовывается перспектива ложного пробоя, а затем коррекции: мало того, что цена достигла «круглой» отметки в $1900 долларов, так еще и зона около отметки выступала сильным сопротивлением в мае 2021. Потенциальный катализатор коррекции — встреча госсекретаря США Блинкена с главой МИДа РФ Лавровым на следующей неделе. При этом на ожиданиях прорыва в переговорах, цена может перейти в снижение даже раньше обнародования итогов встречи.