Дар Ветер и другим « философам и путешественникам »

С 24 июля по 23 августа будем в Париже.

 В районе 13...15-го числа (августа) нами арендованная там квартира будет неделю пустовать. Сами мы в это время прокатимся там на море.

  Это я к тому, что  в это время можно бесплатно пожить недельку в Париже, ну а коль что и в ченч, так и вообще гут  ...

 Доллар растет к корзине валют и сырью, РТС падает.  Доллар падает ко всему, РТС растет....

 Когда портфель Саши уменьшается, он говорит, «что все фигня, закупится на дне.»

 Когда портфель Саши растет, он говорит «ну наконец-то».

 Когда портфель Саши опять уменьшается...

 И т.д. по 10 кругу. Вот такие результаты разумного инвестирования. Если бы тупо купил фьючерс на индекс, купил или продал пару доллар/рубль, фьюч на нефть, просто индекс доллара, колебания его портфеля были бы практически те же самые. Зато сколько времени бы реально осводилось, чтобы деньги на жизнь для семьи зарабатывать, а не тупо тролить людей нести деньги на фонду.

 Это особенно актуально, касатаельно того, как Саша лечил нас, что питается на 150 рублей в день, за исключением обедов в городе. В 150р также входили 8 обедов дома в выходные, завтраки, ужины, сладкое, алкоголь… и страшно сказать, возможно даже поход раз в полгода в кафешку с женой. При это автор утверждал… что ему на все хватает).

Потерпев полное фиаско на апрельской  экспирации опционов на фьючерс РТС с позицией дабл ратио спред (она же в простонародье «кошка»), решил попробовать  покупать бабочки, превращая их при существенном движении цены базового актива (БА)  в железные кондоры.

В чем плюс, по моему мнению,  такого подхода:

1. Существует два  прямых способа покупки бабочки:  на колах или на путах, а также порядка 10 способов с помощью синтетики.  Покупка только на колах, или только на путах, мне лично крайне удобна, можно использовать не задействованные инструменты в других позициях, без  боязни случайно испортить свою бабочку.
2. Для построения бабочки с приличным предполагаемым доходом требуется относительно не много гарантийного обеспечения (ГО).
3. В случае существенного движения цены БА бабочка не роллируется путем закрытия этой позиции и открытия новой, не хеджируется фьючерсом и т.п.,  а превращается путем создания другой, сдвинутой  бабочки, в железный кондор. Таким образом, не надо пытаться угадать движение рынка, а следует открывать бабочки на  центральном, в данный момент,  страйке.
4. Убытки как бабочки так и кондора ограничены.