Спрос на доходность стимулировал кредитные рынки большую часть 2016 года, что приводило к более узким кредитным спредам, более низким доходностям и щедрым прибылям в большинстве облигационных секторов. Американские облигации инвестиционного класса и высокодоходные облигации дали прибыль 9,4% и 14,7% соотвественно с начала года (по состоянию на 28 сентября). Это значит, что этот рынок стал третьим по уровню доходов за последние 20 лет. Существует две основные причины таких сильных результатов. Во-первых, США вышли из промышленного спада в феврале, что стимулировало рост прибылей в более рискованных секторах фиксированной доходности. Во-вторых, низкие процентные ставки позволили компаниям рефинансировать свои долги по более низким ценам, таким образом улучшив свои балансы и ликвидность. И самое главное, падение ставок составило примерно 67% от ставок по облигациям инвестиционного уровня и 25% от ставок высокодоходных облигаций в этом году. Так что случится, если ставки пойдут вверх?

И снова здравствуйте.

Сегодня я хотел бы поговорить о важности анализа инструментов перед торговлей.

Суть в том, что анализируя тот или иной график, вы подготавливаете себя к торговле и стараетесь понять в каком месте будет целесообразно открыть позицию с повышенной вероятностью ее успеха.

Как понять в каком именно месте входить? 

Как склонить чашу весов в свою сторону, и забрать прибыль в сделке?

Я поделюсь только своим личным подходом, но ни в коем случае не буду его навязывать. 

В первую очередь, на примере графика пары USDRUB, я определяю направление тренда, что само собой позволяет мне понять в какую сторону сейчас играет большинство игроков. В моем случае, USDRUB находится в нисходящем тренде, еще с начала 2016года.

Если тренд вниз, то страюсь использовать откатные движения для поиска точек входа в шорт, а не в лонг, поскольку чаще всего, инструмент подходит к своему сопротивлению, которое отрабатывает не первый раз, и снова начинаются продажи. Именно такие ситуации позволяют с легкость. забирать 3к1 в сделках и больше.

В противном случае, если движение безоткатное, то жду пробития уровня поддержки, что указывает на силу продавца, и стараюсь входить уже после закрепления инструмента ниже уровня, который пробили.

Вторым пунктом, является определение уровней на часовом графике (так как я торгую внутри дня, для меня он важнее). Важно определить те точки, которые отрабатывали себя несколько раз, или положили начало каким-то движениям. 

К примеру, на графике важными зонами выступят: поддержка в зоне 62800-63000, промежуточная остановка в зоне 63200, а также сопротивление вблизи уровня 64000.

Уважаемые коллеги!

21 – 22 октября 2016 года ПАО Московская Биржа совместно с Новосибирским государственным университетом экономики и управления проводит в Новосибирске I Сибирский форум биржевого и финансового рынка.

В рамках форума проводится Конференция «Новации на финансовых рынках: регулирование, инфраструктура, инструменты, технологии» и Выставка-ярмарка финансовых продуктов и услуг для частных и корпоративных инвесторов

Местопроведения: Новосибирск, Красный проспект, 32, Новосибирская государственная филармония, Камерный зал филармонии

Предварительная регистрация участия в работе форума обязательна:

— на 21 октября 2016 года на сайте http://moex.com/e11926

— на 22 октября 2016 года на сайте http://moex.com/e11925

Ждём Вас и будем очень рады встрече!

Авторский вебинар «Торгуем в три касания — просто и эффективно»

О недостатках ЛЧИ говорилось не раз. Сейчас я предлагаю обратить внимание на один из них, который, кстати, позволит вам за несколько секунд нарисовать доходность в пределах 30 — 35%. В реальности вы столько не заработаете, а скорее всего где-то останетесь практически при своих или немного потеряете. Но вознаграждением за предлагаемые мною махинации будет красивая цифирь доходности в статистике ЛЧИ.
Итак к делу. Что и как нужно делать. Нужно выбрать акцию, по которой в ближайшее время будет отсечка. В нашем примере это обыкновенные акции МТС, отсечка по которым назначена на 14 октября. С учетом режима Т+2 определяем последний день, когда бумага торгуется с дивидендами (то есть уже завтра, 12 октября) и открываем короткую позицию по данной бумаге. Если у вас начальный счет в 50 тысяч рублей, как у многих участников ЛЧИ, а реальных денег на счету гораздо больше, то с учетом ставки рыночного риска 1 (S1) в 15% вы сможете открыть позицию без повышения стартовой суммы где-то на 333 тысячи рублей (50 000/0,15= 333333,33). Если взять во внимание текущую цену (232 рубля за акцию), то можно зашортить где-то 1430 акций. По каждой акции назначены дивиденды в размере 11,99 рубля. То есть это сумма в 17145,7 рубля (1430*11,99). Дожидаемся открытия 13 октября, когда цена откроется с гепом вниз на те самые 11,99 рубля и закрываем шорт. В результате система посчитает прибыль по короткой позиции. То есть где-то 34,3% (17145,7/50000). В то же время у вас появится обязательство выплатить брокеру положенную сумму дивидендов, поэтому та прибыль, которая нарисуется на счете, на самом деле позже уйдет на уплату дивидендов. Но, организаторы конкурса скорее всего этот момент учитывать не будут, а значит, практически ничем не рискуя, вы можете нарисовать себе за один день отличную доходность! Вперед к победе!