Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

                                                    Джон Дэвисон Рокфеллер

                                 Доброе утро!  

    19 ноября  в предыдущем блоге   я обратил Ваше внимание на  достижение индексом S&P отметки 1800, полагая, что этот уровень может послужить в ближайшее время сильным сопротивлением с последующей коррекцией. Так оно и пока и получается, третий день индекс падает… Не думаю, что коррекция случится прям так сразу, но то, что она будет сомнений у нас практически нет! А когда это случится-не так и важно, надо уметь терпеть! Ведь чем дольше вы идёте к успеху, тем он становится ближе. Слишком многие бросают дело за шаг до победы. Запомните: этот шаг сделают другие…

( Читать дальше )

Инвест фонд Berkshire Hathaway сообщил, что приобрел акции Exxon Mobil на сумму $3,45 млрд. Инвестиции составляют всего 0,9% капитала компании. Однако эксперты считают, что одобрение со стороны Баффетта является всегда хорошим знаком для компании. Когда Уоррен Баффетт вкладывает деньги в какую-то компанию, это всегда воспринимается инвесторами позитивно.
 
После выхода сообщения акции Exxon Mobil на продленной сессии выросли на 0,9%.
 

Регуляторы требуют крупных инвесторов каждый квартал раскрывать свои действия, что иногда вносит поправки в их стратегию для покупки или продажи акций. Иногда Баффетт получает от SEC разрешение отложить раскрытие информации о своих сделках, чтобы инвесторы не копировали его действия. Покупка акций Exxon оказалась таким случаем. Berkshire приобрела акции во II квартале 2013 г., но информация появилась только сейчас.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/15/baffett-pokupka-exxon-mobil-xom-na-345-milliarda.html

Сегодня два автора написали про простейшие стратегии торговли..
Оба напирали на два мувига и варианты..
Димон обмолвился, что двух мувингов мало, сливает на флете..
Надо ещё индекс волатильности..
Утверждаю — одного индикатора достаточно без всяких других.
Без отдельных мувингов, без индексов волатильности..
Блин, этот индикатор известен всем!
Это МАКД, ну или MACD  по ихнему.
В нём есть два мувинга и индикатор волатильности в одной тарелке))
Я утверждаю, что с первой частью моего грааля можно довольно уверенно делать 200-300 годовых..
Ну и с третьей частью, конечно..
В чём суть МАКД?
Там есть две средние, их пересечение даёт вход..
Но!
Там есть уровни, которые можно выставить, чтобы отсечь ложные входы… Это и есть индикатор волатильности..
Если пересечение ниже заданных уровней, на пересечение не обращаем внимания — ждём..
Уровни должен задать себе каждый сам..
Профит должен также каждый сам себе задать…
Чисто по истории.

( Читать дальше )

Продолжаем узнавать страны с другой стороны.

До этого публиковались 

1. Пост посвященный Австралии

2.  Пост посвященный Аравии

3. Пост посвященный Канаде 

4. Пост о Казахстане. 

В очередном посте решил рассказать о России, мировом лидере по добыче нефти и рекордсмен по запасам газа. Для мирового энергетического баланса экономика РФ имеет ключевое значение.




Насыпные эстакады и площадки под бурение скважин на озере Самотлор

Россия — крупнейшая по территории страна в мире. Ее площадь лишь немногим уступает сумме площадей государств, следующих сразу за ней в списке самых больших — Канады и Китая.






( Читать дальше )

Присуждение нобелевской премии по экономике Юджину Фаме, Роберту Шиллеру и Ларсу Питеру Хансену возобновило дискуссии об эффективности и  границах применимости краткосрочных и долгосрочных прогнозов. Так как предложенная Ю.  Фамой идея информационной эффективности рынка,  по сути, есть другая формулировка главной аксиомы теханализа – цены учитывают все, а подход Р. Шиллера  опирается, прежде всего, на результаты работы компании (отношение дивидендов к цене), то эта дискуссия, по сути, представляет собой спор сторонников фундаментального и технического анализов. Первый подход  активно развивается УК «Арсагера».  Их точка зрения представлена на площадке смарт-лаба  блогом http://smart-lab.ru/my/Arsagera/. Сторонников  технического анализа гораздо больше и выделить кого либо, кто  персонифицировано выражает эту точку зрения сложно.
Эта дискуссия началась   в блоге http://smart-lab.ru/blog/145649.php. Однако продолжения не получила.


( Читать дальше )

Читаю вот откровения тех, кто дает в ДУ (не знаю правда или не правда, но на реальность очень похоже) и прихожу к однозначному выводу:
 
Самостоятельное инвестирование (не трейдинг, а именно инвестирование) ГОРАЗДО лучше для душевного спокойствия и выгоднее по деньгам.
 
1. Нет суеты. 
 
2. Тебя никто не кинет. Т.е. нет проблем с людьми, которые в одних трусах куда-то сбегают.
 
3. Нет проблем с плечами и шортами. Т.е. в минус по счету по любому не уйдешь.
 
4. Да, ты можешь ошибиться с выбором акций и даже выбрать какой-нибудь Юкос. Но на то и диверсификация. Но в ДУ риски те же.
 
5. В целом при инвестировании в долгосрок ты ПОЧТИ ВСЕГДА в плюсе. И все зависит только от времени.
 
Может вы видите плюсы ДУ по сравнению с долгосрочным инвестированием для человека, у которого есть деньги ?
 
Я не вижу просто вообще.

Новость: «На Finam.ru запущен раздел для инвесторов, посвященный IPO ОАО „ТПГ АЭССЕЛЬ“

Открываю как обычно баланс посмотреть (что за контора вообще) — чистый убыток за 2012 год 2 ляма рублей. Кеш-фло от операционной деятельности отрицательный.

Ну приехали, уже на айпио выходят.

Контору оценили в 1.5 ярда, при этом валюта баланса 40 лямов.
Прогнозируют, что выручка с 6 лямов увеличится почти до 100 в 2013 году :)))))))
ЧП из -2 лямов в +25 придет )))))))))))))

Имхо надо на законодательном уровне запретить вывод на IPO убыточных контор.

В дополнение к своей прошлой записи.

Попробуем пошагово смоделировать биржевой (самый простой вариант) замкнутый рынок (из одного ФИ).

Исходные данные:
— тысячи роботов-трейдеров.
— у каждого робота одинаковый начальный капиталл.
— нет цены и, соответственно, ее истории.
— нет торговых издержек (комиссий и т.д.).

Как запустить тысячи роботов, чтобы они начали между собой торговать?

Зададим начальный уровень (не цену) средней цены — единица. Запустим сначала роботов, которые выставляют сразу лимитные заявки. Начнется формирование истории цен Bid и Ask. Какое-то время не будет никаких сделок, но цены при этом будут двигаться по любой траектории.

Если траекториями (две) будут горизонтальные линии, это будет обозначать, что рынок мертв полностью. Чтобы оживить его, запустим роботов, которые выведут траектории из горизонтальности. Тут мы можем столкнуться с тем, что траектории бесконечно устремляются в одну из сторон. Значит надо задать (не обязательно явно) какие-то границы траекторий. Теперь имеем более-менее сносную историю. При этом ни одной сделки еще совершено не было.

( Читать дальше )