У большинства инвесторов в портфеле находятся либо государственные, либо корпоративные облигации. Эта «заначка» конвертируется в акции во время значительных просадок. Проблема здесь в том, что во время кризиса (шухера) доходности облигаций растут и, как следствие, выйти из них без потерь не представляется возможным. Конечно, потери эти можно сократить, покупая облигации с небольшим сроком до погашения. Как вы страхуете портфель в таком случае? Кто-нибудь хеджируется через фьючерс на корзину ОФЗ?
Всем спасибо.

Легендарный инвестор Джим Роджерс пришел на передачу «The Bottom Line» к управляющему Business Insider Генри Блоджету и дал прогноз наступления рыночного краха в следующие несколько лет. Это крах, по его словам, затмит все то, что он когда-либо видел в своей жизни. Далее подставлена стенограмма этого интервью.

( Читать дальше )

Совет директоров Мечела рекомендовал выплатить 10,28 руб. на «преф» за 2016 г.

Совет директоров Мечела рекомендовал выплатить 10,28 рубля на привилегированную акцию по итогам 2016 года, дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 1,426 млрд рублей или 20% чистой прибыли Мечела по МСФО в соответствии с уставом компании. Учитывая, что 40% «префов» Мечела — квазиказначейские, «в рынок» будет выплачено 855 млн рублей. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 11 июля.

Исходя из текущей рыночной стоимости привилегированных акций компании, дивидендная доходность по ним составит 8,7%. При этом за неделю акции подорожали почти на 30%. Основным препятствием для выплат может стать запрет банков, однако два из крупнейших кредиторов Мечела (Сбербанк и ВТБ) дали свое согласие на выплаты.

Ну вот объясните мне дурню, что вы всё ищите, спорите, как торговать, где грааль. Торгую эти простые «паттерны», что со мной не так? Может что-то упускаю? Покажите свой грааль. Да, ещё ретесты от уровней беру.

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по привилегированным акциям

На привилегированную акцию будет выплачено 10,28 руб. Совет директоров Мечела рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 10,28 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности на уровне 9%. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2016 г., будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО Мечел по состоянию на 11 июля 2017 г. Дивиденды за прошедший год по обыкновенным акциям выплачиваться не будут.

… что соответствует прописанному в уставе дивидендному доходу в размере 20% от прибыли. В прошлом году Мечел впервые с 2011 г. снова стал прибыльным. На выплату дивидендов по привилегированным акциям планируется направить 1,426 млрд руб. (около 25 млн долл.), что соответствует прописанному в уставе компании дивидендному доходу на привилегированную акцию в размере 20% от чистой прибыли. С другой стороны, дивидендная выплата по привилегированным акциям составляет меньше 1% от чистого долга компании, что, по-видимому, стало одним из аргументов для кредиторов в пользу согласования дивидендной выплаты в условиях высокой долговой нагрузки.

( Читать дальше )

Мечел объявил о решении совета директоров, прошедшего 6 июня 2017 г.

По итогам заседания совет директоров рекомендовал собранию акционеров выплатить за 2016 г. дивиденд в размере 10,28 руб. на 1 привилегированную акцию. По обыкновенным акциям принято решение дивиденды не выплачивать.

Текущая дивидендная доходность префов (по состоянию на 07.06.2017 г.- 9,2%. Таким образом, на выплаты акционерам компания направит 1,43 млрд руб., то есть 20% чистой прибыли за 2016 г.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов 11 июля 2017 г. Последний день для приобретения префов 7 июля 2017 г
       
Напомним:

Согласно уставу Мечела, дивиденд на привилегированные акции рассчитывается исходя из 20% чистой прибыли по данным годовой консолидированной отчетности, рассчитанной по МСФО. В прошлом году компания впервые за 5 лет получила чистую прибыль 7,1 млрд. руб. А в I кв. 2017 г. компания получила рекордные чистую и операционную прибыль с 2008 г. Ранее мы сообщали о переговорах, ведущихся с банками-кредиторами Мечела касательно согласования дивидендных выплат на префы за прошлый год и рекомендовали ПОКУПАТЬ эти акции в долгосрочные портфели.

( Читать дальше )

Родилась такая мыслишка. Постепенно под выборы 20!8 покупаем равными долями акции Газпрома и Доллар. Логика простая. Народное достояние платит исправно хорошие в общем-то дивиденды и в валюте сейчас практически на минимумах. Американская бумажка тоже хорошо присела и будет защитой от резкого ослабления деревянного. Если курс полетит наверх, то в диапазоне 100-120 можно будет померить давление :) пофиксить прибыль и переложиться в ещё более подешевевший Газпром с прицелом уже на рост в течении следующих двух-трёх лет с дивидендами.

  На сегодня доходность портфеля за 2017 год, равняется 11%. Основными драйверами для меня в этом году оказались Казаньоргсинтез, который я продал, максимальная доля превышала 25% портфеля http://smart-lab.ru/blog/383282.php и доходность абсолютная составила 61% или 143% годовых. Затем ВСМПО-АВИСМА максимальная доля в портфеле была 7% http://smart-lab.ru/blog/387030.php и доходность абсолютная 14,3%  78% годовых я их перед отсечкой продал. Русал доля превышала 35%, в момент когда Прохоров занялся манипуляциями я хорошо заработал, а затем когда бумагу вернули на место хорошо потерял, в итоге абсолютная доходность по бумаге всего 8%. Нормально еще поднял на МРСК-Волги, более 20%.
  Потерял я в этом году на ММК порядка 10% средняя доля на портфель 10% и Лензолото порядка 30% средняя доля на портфель 4%, 
  Протек, НЛМК, КАМАЗ, ФСК-ЕЭС без потерь и без особой прибыли, приобреталось все в районе текущих цен.
 Очень сильно потерял на обвале НКНХап, на момент падения  было 7% в портфеле цена обвалилась с 35 до 23. Я был уверен в дивидендах, так как считал, что Олефиновый комплекс они строить пока не будут. И надежды не оправдались и это чиста моя ошибка, даже не ошибка, а халатность, точнее не знание закона, а именно налогообложение дивидендов для юр. лиц. 

( Читать дальше )

Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я отвечаю трейдингом. После этого я вижу, как людей просто воротит от этого слова. Атмосфера накаляется. Один за другим следуют вопросы, на которые мне не хочется отвечать. Например, а-а ну и чего ты там делаешь? много денег уже заработал? а это говорят развод, ты слышал? и т.д и т.п. 
В таких ситуациях, мне приходится терпеть и чувствовать себя не ловко. Знаете, такое чувство, что я сказал, что я гей. Или как будто я сказал, что ВИЧ инфицирован.
Далее, если ты заработал денег, то ничего объяснять не нужно. Думаете можно послать всех? Вроде для окружающих все понятно, у тебя есть тачка, бабки, дом. Но отношение не меняется. Люди считают, что это все на ворованные деньги, за счет нечестного труда и т.д. и т.п. Но никакого уважения к твоим достижения и впомине нет.
Все усугубляется, когда ты не зарабатываешь и твоих близких (жена, родители, родственники, друзья) еще больше воротит от трейдинга и от тебя. Все усугубляется, когда произошел очередной слив (при этом, они каким-либо образом знают сколько ты занес и теперь больше этого нет).

( Читать дальше )

Для меня тут оказалось большим открытием, что большинство не понимают такую простую истину :

Чтобы зарабатывать на бирже, нужна прибыльная торговая стратегия, а не психология.

Когда начинают петь песни про какую-то там психологию, с очень большой вероятностью перед вами околорыночник-шарлатан, пиарящий свои бесполезные семинары. А для успешного трейдинга нужна лишь торговая система.