Всем привет!
На рынке тишь да гладь, я по-прежнему торгую среднесрок и даже не пытаюсь лезть в интрадей. 
По рынку акций ранее я писал статейку о том, что по многим инструментам намечается коррекция «Разгружаем Акции. Дорого...» В принципе подтвердилось.
С российской фондой я познакомился еще в далеком 2004-м, но, с 2006 года на фонде не торговал, так как всегда считал, что на акциях нужен внушительный капитал. Поскольку таковой отсутствует, приходиться только наблюдать, как хорошие темы мимо пролетают и богатые инвесторы становятся еще богаче, а лудоманы-интрадейщики продолжают ловить свои пипсы на срочке и переживать за то, что их и этой возможности вскоре могут лишить.
Потуги на пути к успеху и процветанию заставили меня начать заводить копейки на фонду. ТС та же, что и на срочке. Зачем изобретать велосипед, если она и так позволяет видеть направление. Для работы с акциями только это и нужно.
На сегодняшний день сформировал портфельчик копеечных акций. Решил поделиться опытом. Может кому-то пригодится, станут побогаче. 

( Читать дальше )

Сын, ты должен обязательно прочитать эту книгу, даже если подумаешь, что те идеи, о которых написано ниже, тебе подходят.

5+! Совершенно случайно попавшая в мои руки книга и влияние, которое ее идеи могут оказать в том числе и на мою жизнь огромно. Вы помните, я ни раз говорил, что “смартлаб” по сути начался полгода спустя после случайной покупки книги Кейта Ферацци “Никогда не ешьте в одиночку”?

 

Эту книгу я купил в числе всех остальных бизнес-книг в Metro, когда они продавались со скидкой 50%. Когда я взял ее читать, я даже не посмотрел на название и первые несколько страниц искренне думал, что читаю книгу Пинтосевича. Их там просто целая серия, как оказалось, разных авторов, с одним названием и одинаковыми обложками…

Так вот я бы дал этой книге рейтинг 100 из 100. В этой книге всего 1 супер-идея. Эту идею я и сам вынашиваю последние года полтора. С одной стороны идея эта очевидна вроде и так, но чтобы поверить в неё настолько, чтобы воплотить её в жизнь, пожалуй, надо прочитать эту книгу.

Несколько месяцев назад я спрашивал в фейсбуке

А ведь наверняка существует какая-то очень простая мысль, до которой я пока еще не додумался, применив которую я мог бы существенно улучшить свою жизнь.

Так вот теперь я получил, похоже, ответ… Вот она эта идея:

Чтобы добиться значительно более высоких результатов, надо сосредоточиться всего на одной вещи. Это очень тяжело признать и еще тяжелее сделать, но чтобы стать по-настоящему продуктивным, вам придется отказаться от всего остального, кроме этой одной вещи.

( Читать дальше )

Игроку тяжелее всего перенести не проигрыш, а необходимость играть. Азарт и жажда денег ведут людей на финансовые рынки и благодаря программам Интернет – трейдинга попасть на них очень легко. Намного сложнее получить прибыль, торгуя на этих рынках. Невозможность принимать рациональные решения в состоянии азарта ставят работу на организованных рынках в ранг самых роковых ошибок.

Отличительная черта азартного игрока – частое заключение сделок. У трейдера нет задачи торговать часто. Его задача стабильный заработок! Азарт – это страсть! А там, где страсть – разум молчит. Азарт затягивает в свои сети постепенно. Выбраться из его пут очень сложно. Азарт это состояние эйфории, которое обусловливает частое совершение сделок. Торгуя в азарте, человек становится более агрессивным. Открывает более крупные позиции, и даже, если он выйдет в плюс, то это ему эмоционального удовлетворения не приносит – ему необходим крупный выигрыш. Крупные движения на рынках под крупный выигрыш происходят часто, но на больших временных интервалах. На коротких интервалах времени вероятность потении денег намного выше, чем выигрыш.

( Читать дальше )

Прошёл почти месяц с конференции смартлаба в Москве.
Там мы пообщались с инвесторами, где я просил их дать свои инвест. советы...
Пока результат такой: 7 из 8 акций в минусе, зато Мечел один за это время вырос на 40%
В сумме — результат нулевой.

Посмотреть список можно тут: http://smart-lab.ru/q/watchlist/dr-mart/ 
Поскольку идеи все были долгосрочные, думаю, можно докупаться подешевевшей бумагой:))


Напоминаю, что на смартлабе вы можете составлять свои собственные портфели акций: http://smart-lab.ru/q/watchlist/
Добавлять их можно прямо со страницы с котировками акций ММВБ 

Сейчас на смартлабе вами создано 188 портфелей. 

Вот например неплохой по динамике портфель: http://smart-lab.ru/q/watchlist/finic2000/

Скоро мы этот сервис подпилим и сделаем возможность полноценно отслеживать свои портфели.

Самое долгожданное видео с нашей конференции! 


Презентация: https://goo.gl/SILFgF

Выступление на 22 конференции смартлаба:
http://confa.smart-lab.ru/20160924

Итак, начнём.


RTS

Писал вчера вечером, а сегодня как раз пришло и подтверждение: RTS развернулся на среднесрок.



Хотя это было ясно ещё перед открытием рынка: по котировкам нефти.

Во-первых я не провожу линии как попало. Эта линия проведена по правильным экстремумам часовиков. Во-вторых мой опыт наблюдения за RTS на протяжении трёх лет говорит, что это сильный стандартный сигнал разворота тренда (правда уже ниже верхушки, но самое оно заходить в шорт).

Конечно же вкупе со всем остальным, что мы сейчас наблюдаем на рынке.


US Dollar Index

Вместо тысячи слов: H1 картинка



( Читать дальше )

Предыдущее его легендарное выступление на нашей конфе было в 2012 году:
https://youtu.be/4IVx83T4wsE

В 1993 году два крутых парня — Нарасимхан Джегадеш и Шеридан Титман выявили рыночную аномалию. Акции, которые выросли больше рынка за период 6 и 12 месяцев в следующий период (6 и 12 месяцев) так же опережали рынок. Аналогично, худшие акции так же проигрывали рынку. Они назвали этот эффект momentum, по русски говоря импульс. А переводя на трейдерский — тренды есть. Доказано наукой. Избыточный доход (доходность выше рыночной) составляла около 1% в месяц.


Джозеф Лаконишек

Потом к этим двум присоединился еще один парень — Джозеф Лаконишек. Он соединил импульс с дешевизной (которую мы уже разбирали) и получил очень крутые результаты. Импульс хорош на бычьих рынках а дешевизна на медвежьих. Скрестив ужа и ежа он получил неубиваемую стратегию. Теперь его фирма LSV управляет 88 миллиардами долларов.

В следующем посте мы разберем его стратегию.

Для тех, кому лень смотреть 30 минут, я сделал тезисный конспект всех идей Олега Клоченка, озвученных им во время нашей 22 конференции частных инвесторов. Я пересмотрел все видео выступлений Олега по нескольку раз, и клянусь, если бы Олег был святым отцом, я бы стал регулярно посещать его церковь.

О методике
Когда из акций в облигации надо переходить? Когда доходность акций становится выше, чем у облигаций — это значит что акции слишком дешевые. А вот когда купонная доходность по бондам выше доходности по облигациям => рынок на максимуме.
Я работаю с отчетами эмитентов. Есть список бумаг в моем портфеле — я читаю их отчеты. Плюс я начинаю глубоко изучать то, что попадает в поле зрения моих интересов.
Я гуляю по улицам — и смотрю, что происходит в экономике.
Новости читаю раз в неделю.

Прогнозы
Ставка ЦБ будет снижаться.
К тому времени когда она составит 6% рынок будет переоценен. А пока можно покупать. Был весной на 65% в бондах с переменным купоном, ориентированным на инфляцию. Вместе со снижением ставки цены на недвижимость будут расти. Ипотека будет более доступна. Китайцы пришли, будут строить, народ будет покупать.

Конкретные акции
Ленэнерго-преф наращивал по мере роста. Эта акция — самая крупная дивидендная история этого года.

Алроса — наращивал и наращивать еще не поздно.

ВТБ — стоимостная инвестиция. Надежная уверенная игра. Силой обстоятельств ВТБ начнет приносить в 2019-2020 году существенный дивидендный доход. Бумага будет переоценена, дивидендная доходность сожмется и её можно будет спокойно продать.

( Читать дальше )

Ищете высокую дивидендную доходность, но не хотите гоняться за ростом? Такие акции нелегко найти, учитывая то, что многие из них существенно выросли в этом году. Ниже в статье представлено 6 ценных дивидендных акций в индексе S&P500, эти компании подходят по некоторым признакам качества — об этом ниже — и еще эти акции упали в цене в этом году. В последнее время в коммунальном секторе и телекоммуникациях было снижение (в этих секторах обычно самые высокие дивидендные доходности), после того, как P\E вырос до очень высоких уровней:

( Читать дальше )