Покупка $ (как инвестиций) наносит вред нашей экономике. Причина? Рубль – плоховатое средство сбережения. Для этого нужна конкурентоспособная, инвестиционно привлекательная экономика. Кардинальное решение проблемы – дело многих лет и больших усилий.
Одним из главных препятствий улучшения инвестиционной привлекательности  и роста конкурентоспособности , является не защищенность прав миноритариев.  Согласно рейтинга глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, худшим российским показателем является защита прав миноритариев. По этому мелкие инвесторы не идут на фондовый рынок, а вкладываются в валюту, недвижимость… На неприятие большинством  россиян фондового рынка неоднократно обращал внимание В.В.Путин (см., например, «Нам нужна новая экономика» — Ведомости, 30.01.2012). Главная причина негативного отношения  к акциям – массовый грабеж миноритариев, который начался в 90-е и продолжается до настоящего времени (эта проблема подробно рассмотрена мною в «Почему россияне не жалуют фондовый рынок?»).  ФСФР (сегодня служба ЦБ) до сих пор обычно защищает  права мажоритариев, которые грабят миноритариев, используя ресурсы акционерных обществ,  т.е.средства миноритариев. Потакая мажоритариям, ФСФР объективно оказывается на стороне играющих против рубля…


( Читать дальше )

Доброго вам времени суток, Друзья!

Когда начал заниматься трейдингом(если можно так называть что я делаю), то конечно же скопировал все что есть у друга касаемо рынка и скопировал кучу статей сохраненных с ЖЖ Игоря Чечета... 
Кто если не в курсе http://chechet.org (Теперь все его статьи тут.)

Очень много всего интересного, кроме того. Очень понравилась его книга «Биржевые ловушки». Рекомендую ВСЕМ! особенно новичкам!И сливающим. Рекомендую как первую книгу по трейдингу.

НО вот интересный момент, подписался, я зарегистрировался и понеслось… Каждый день приходит рассылка с предложением купить его вэбинары и т.д...
Я понимаю, что человеку свойственно стремление поделиться опытом, тем более за деньги. Но когда все переходит на такой конвейер… становится подозрительно.... Кто-нибудь проходил курсы у Чечета? Каие отзывы?

( Читать дальше )

Довольно интересный отчет ru.scribd.com/doc/231181801/In-Gold-We-Trust-Report-2014 от консалтингово-инвестиционной компании Incrementum AG. Прогноз по золоту на 12-месячную перспективу $1500. Ключевые идеи отчета-презентации — факторы, способствующие росту привлекательности желтого металла:
1) Конфликт между желанием дефлировать стоимость суверенного долга и потребностью поднять ценовую инфляцию. Инфляционные силы окажутся сильнее, что даст заряд для позитивной динамики для активов, чувствительных к инфляции — золоту и серебро.
2) Спрос на золото мигрирует с Запада в Азию. Азиатский средний класс (особенно в Индии и Китае) приобретает все большее значение.
3) С технической точки зрения золото сейчас почти на последней стадии длинного периода консолидации. Акции золотодобывающих компаний выглядят привлекательно.
4) Цена золота на длинную перспективу — $2300 за унцию.
Покупательская сила доллара в золоте и сырой нефти. И покупательская сила золота в пересчете на нефтяные цены:
 

Все-таки РБК плохое телевидение. Показывают каких-то эпилептиков, которые в припадочном состоянии вещают о том, что волатильность, дескать на исторических минимумах. Врут. На истЕрических, может быть, а вот на исторических точно врут.



Только за последние 60 лет волатильность была ниже в 1954, 1960, 1966, 1985, 1994 и 2007 годах. А если копнуть в глубь веков… Но не будем — и так убедились, что врут. Так они, припадочные эти, ведь кричат, что «ой, мама, что сейчас будет-то, ой-ой-ой, волатильность-то на истерическом минимуме!»
 
В этой истЕрической связи хочется заметить вот еще что.
 
Во-первых, волатильность скачками разворачивается очень редко, обычно есть «полочка» на графике. В выбранном масштабе от пары месяцев до пары лет. Пока никакого намека на «полочку» не видно.
 
Во-вторых, волатильность растет не только при обвалах, но и при ростах тоже. За последние полвека в половине случаев рост волатильности приходился на рост индекса.
 


( Читать дальше )

Доброй ночи!

          Конечно, если она добрая, для тех кто лонговал Ри и шортил рубль). Прошу не судить строго — это мой первый пост здесь. При текущем уровне курса доллара 33,65-33,79 (22:39 МСК). На мой взгляд весьма актуальной становиться задача сохранить покупательную способность своих рублевых накоплений, депозитов в банке. Понимая теорию хеджа, я не имею практики реализации хеджирования на фортсе. Поэтому, не желая больше ПЕРЕЖИВАТЬ за рост курса, подобно первым месяцам года, хочется задать вопросы титанам смартлаба:

1. Возникает вопрос пригоден ли фортс для хеджа? (есть некоторые сомнения, т.к бывают такие иглы на свечках мама не горюй)
2. Каким фьючом пользоваться для хеджа?
                  Если депозиты открыты от текущего момента 24 июня 2014 года в рублях на полгода и год? 

( Читать дальше )

Всегда умиляют посты типа 
smart-lab.ru/blog/190057.php
где много умных слов, сколько и где «прошло», все посчитано, нарисованы уровни и прочее.
И всегда ни слова о том ПОЧЕМУ куплено или продано и КУДА пойдет дальше. И КТО купил, и этот КТО-ТО вменяемый и  тоже сливает и т.д. ))
Господа волфиксисты и прочие, я конечно понимаю что денежку на продаже программы проще зарабатывать, но может уже хватит мозг то пудрить народу??
Ну или докажите уже как-нибудь что это помогает  реально.
 
 

Добрый день.

Все мы начинали с нуля. Нам приходилось разбираться во всем самим, искать в интернете грааль своей торговли.
Я у же начал писать для новичков в трейдинге обзорные посты о анализе объемов.

1.Ничего не получается в трейдинге? Опускаются руки?
 Если не получается что-то, нельзя вернуться в прошлое и изменить его, но можно начать все сначала сейчас, например с изучения объемов.

2.Анализ объемов как единственный верный.

3.Анализ объемов как единственный верный. Платформы.

Кстати, мне написали, что привод QScalp уже платный.

Из моих постов вы уже поняли, что для меня объем является очень важным в работе.



( Читать дальше )

Приветствую вас, коллеги!

Немного ранее, я опубликовал этот пост на другом ресурсе. Для донесения информации до большего числа трэйдеров, решил продублировать пост здесь.

В этом сообщении будет полезная информацией по технологии торговли.
Возможно, эта информация будет для вас не новой, тогда вы укрепите свое убеждение.

Для зарабатывания денег торговлей на бирже нужно комбинированное использование двух составляющих:
I. техника исполнения сделок;
II. торговая стратегия.

Причем с точки зрения важности, последовательность имеет такая.
По второму пункту рекомендовать что-то конкретное сложно, т.к. вариантов множество.
Каждый выбирает торговые инструменты, таймфреймы, критерии стратегии, которые ему комфортны. Хочу только обратить ваше внимание на необходимость наличие основных критериев торговой стратегии.


( Читать дальше )

C 2008г. на российском рынке также наблюдался рост спрэда доходностей акций и облигаций. Как и на развитых рынках, это происходило на фоне снижения доходности бондов. Так, в начале 2013г. российские долларовые облигации практически восстановили докризисные уровни риска, судя по спрэду к Трежериз. Снижение доходности рублевых облигаций было менее выраженным, однако им удалось вернуться на уровень доходности 2007-2008гг.

В акциях ситуация развивалась иначе – доходность индекса РТС выросла с докризисных 10% до 20-25% в 2011-2013гг., что выразилось в 4-кратном увеличении спрэда к облигациям (к 5-летним ОФЗ — с 4пп до 15пп). Последующие украинские события поднимали цифру еще выше, в моменте до 20пп, но затем восстановление рынка акций сократило спрэд до 10пп. В то же время доходность акций на развитых рынках в период с 2011г. уверенно сокращалась (см. предыдущий Еженедельный обзор).

Скорее всего, по мере деэскалации ситуации в Украине доходность российских облигаций будем снижаться к уровням середины прошлого года (с 8% до 6-7% по ОФЗ-5). Одновременно, фактор «поиска доходности» будет толкать вверх цены российских акций, где текущая доходность в 18% выглядит лакомым кусочком на фоне минимумов доходности на развитых рынках.

На основе еженедельного обзора от 23 июня 2014г.:
http://rmg.ru/files/documents/weekly/2014/wk976RUS.pdf