Примерно год назад я опубликовал здесь статью, где показал результат расчета вероятности n убыточных сделок подряд.

Так, например, я показал, что серия из 9 убыточных сделок подряд возникнет хотя бы раз при совершении 1000 сделок. А серии из 4 убыточных сделок подряд будут в среднем возникать в районе 30 раз на 1000 сделок.

Сегодня у меня появилась еще одна интересная мысль после того, как я посмотрел свой торговый журнал. Ниже приведен финансовый результат 20 моих последних сделок:



Итог — примерно 6500 рублей прибыли. 

Тут мы видим, что у меня была серия из 5 убыточных сделок подряд. Также мы видим, что затем была серия из 8 прибыльных сделок подряд. 

Так вот, основная мысль, которую я хочу сказать, в том, что теория вероятностей работает не только против нас, но и за нас. Если у вас серия из 3 убыточных сделок подряд, то значит у вас будет серия и из 3 прибыльных сделок подряд. Всегда нужно помнить об этом и это поможет вытерпеть длинные серии проигрышных сделок.

То есть тот же расчет для n убыточных сделок подряд работает и для n прибыльных сделок подряд и за 1000 сделок у нас должна быть серия из 9 прибыльных сделок подряд хотя бы 1 раз, а серий из 4 прибыльных сделок подряд будет 30 раз.

ЕЖЕЛИ я не ошибаюсь, они (кукл)  брент закроют седня на 52.8 — 53 (НОВЫЙ КОНТРАКТ), и при переходе на след неделю, она окажется выше трендовой с верхов старых! и тогда, с новой недели они уже ниже её не пустят..., долго…! Аккуратнее с шортами! Всем удачи!!!

Выступление Кира Келевры на Blockchain Meetup – ICO и инвестиции, который прошел в Москве 17 мая.

Выступление Саши Иванова на Blockchain Meetup – ICO и инвестиции, который прошел в Москве 17 мая.

Спасибо всем моим читателям, поддерживающим и критикующим!
Надеюсь что я принес пользу сообществу трейдеров, рассказав про практику работы с опционами.

Мой вклад можно посмотреть здесь: №1, №2, №3, №4, и пример.

 

Подведу итог: всего 1 пост с попыткой конструктивной критики.

Много несогласных, но всё несогласие сводится к заявлениям типа «ты сольешься потому что я считаю что это ерунда, потому что я думаю что все до тебя тоже сливались».

За исключением того единственного поста, ни одного факта, расчетов, хотя бы логически обоснованных доводов об убыточности описанной методики торговли. 

А примеры, факты и расчеты это вот, например, посторонний публичный трейдер:

 

( Читать дальше )

  Красными линиями обозначены сложные доходности средств вложенных в ОФЗ. начало линии показывает, по какому курсу мы могли продать доллары и купить ОФЗ, и дальше по линии видно по какому курсу мы могли бы купить такое же количество долларов, продав наши ОФЗ.
  Это я вспомнил топик в котором женщина копила на квартиру и интересовалась, в чем ей разместить свой капитал, что бы были наименьшие риски потери денег и желательно еще и подзаработать. В итоге она купила 80% долларов под овации большей части смартлабовцев. 

Привет трейдерам :)  Выкладываю ссылки на сайты, которые я использую почти каждый день, торгуя на Америке 8 лет.

Для удобства я всегда располагаю все в порядке убывания. Т.е. самые первые сайты это те которые я больше всего использую, самые последние те которые я не очень люблю, но они тоже есть :)

 

Важно: Сохраните себе эту страницу, чтобы не потерять ссылки. либо скачайте себе этот PDF файл c полезными сайтами тут http://pennystock.ru/files/sites.pdf 

 

Сайты для просмотра графиков и сканирования (скринеры):

http://finviz.com  — Всем известный финвиз. Хороший графический скринер акций + просмотр графиков. 

http://bigcharts.com - Просто просмотр графиков, но преимущество в простоте, и показывает историю за все время, например за 20 лет на недельном графике. Этим похвастаться не могут другие сайты, тот же финвиз показывает историю за 7 лет на дневке. Поэтому если необходима история за много лет, я пользуюсь этим сайтом + красивые графики, можно настроить под себя.

( Читать дальше )

Что у нас было во время обвала 2008 года на рынках? Кризис ликвидности! Что это за зверь? Это когда банки продают активы по любой цене, т.к. ощущает острую нехватку ликвидности (денег). Ставки на межбанковском рынке летят в небо и банки отказываются кредитовать друг друга, т.к. никто не знает, кто будет следующим в очереди за Lehman brothers. Чтоб оценить, что происходит на межбанковском рынке, важно смотреть за ставкой LIBOR. Но т.к. мир меняется и теперь влияние Китая на мировые рынки, на промышленные металлы, на валютный рынок кратно выросло, то теперь надо отслеживать также состояние межбанковского рынка в Китае. В связи с этим начал отслеживать SHIBOR! А это что за абракадабра такая? Что ты нам впариваешь, подумали наверно вы -))) А это тоже самое, что и LIBOR, только в Шанхае. Первые две буквы SH от SHanghai как буква L от London. Недавно мы были свидетелями как ставки в китае скакнули наверх и сразу стали падать цены на промышленные металлы и железную руду. Начал падать китайский индекс и австралийский доллар. Т.е. индикатор SHIBOR очень важен. Последние дни очень интересная ситуация там сложилась. Ставки по 3-месячным кредитам стали дороже, чем по годовым. Первый звоночек прозвенел.

( Читать дальше )