Заходите в наш новостной терминал https://smartlab.news/ и выбираете соответствующий фильтр. Получаете:
 

Ну и не забываем, что все эти новости можно смотреть оперативно в телеграм канале: https://t.me/newssmartlab

Российские банки десятками тонн ввозят в страну наличную иностранную валюту, создавая запасы на случай жестких западных санкций с возможным отключением SWIFT или зарубежных корсчетов.



В декабре 2021 года ввоз валютного «кэша» в Россию составил 4,97 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую отчетность ЦБ.
Это четвертый рекордный показатель в истории: больше долларов и евро бумажными банкнотами банки ввозили лишь на фоне паники марта 2020 года (6 млрд долларов) и в черные дни 2014-го (9,5 млрд долларов в марте и 10,1 млрд в декабре).

По сравнению со средним показателем января-ноября — около 2 млрд долларов в месяц — завоз наличной валюты подскочил в 2,5 раза, а в пересчете на вес 100-долларовых купюр достиг 50 тонн, или 10 средних самосвалов «Камаз».

Основную долю ввезенной валюты, как и прежде, составляют доллары (3 млрд, +77% к ноябрю), следует из банковской отчетности. Однако угроза жестких санкций со стороны США заставляет банкиров постепенно менять приоритеты.

Ввоз евро в декабре подскочил в 5 раз к ноябрю и стал беспрецедентным в истории — почти 2 млрд долларов (в пересчете по курсу). Предыдущий рекорд был установлен в марте-2020 — 1,4 млрд долларов.

Объяснить спрос банков на наличную валюту объективными обстоятельствами сложно. Население преимущественно продает валюту в обменниках (64% всех сделок в январе и 57% — за прошлый год, по данным банка «Русский стандарт). Физлица также выступают нетто-продавцами на бирже (74,7 млрд рублей в январе, по данным ЦБ).

Не наблюдается и оттока валютных вкладов: в декабре они выросли на 200 млн долларов, за весь прошлый год — на 800 млн.
Но банки все равно резко увеличивают ввоз инвалютного кэша, опасаясь обострения ситуации вокруг Украины и западных санкций, которые грозят ограничить безналичные валютные расчеты.

Хотя отключение SWIFT было снято с обсуждения под давлением Германии, США и ЕС по-прежнему рассматривают санкции против банковского сектора. Внесенный в конгресс законопроект требует, чтобы меры затронули как минимум три из 12 крупных кредитных организаций. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.

«Российские банки не смогут проводить операции в долларах», — пообещал президент США Джо Байден 20 января. Он добавил, что вторжение в Украину обернется санкциями, которые президент РФ Владимир Путин «еще не видел».

На 1 января банки были должны клиентам-физлицам 92,8 млрд долларов: из этой суммы 55,4 млрд долларов размещено на валютных вкладах, а остаток — на текущих счетах.

У самих россиян на руках — 74,6 млрд долларов в виде наличных валютных накоплений, следует данных Росстата.

Позиция НКО “Национальный Союз Частных Трейдеров и Инвесторов” по поводу желания биржевой и брокерской индустрии ввести круглосуточную торговлю на российских биржах (ссылка на статью www.kommersant.ru/doc/5216137 ) :

1. С точки зрения частного инвестора, Биржа должна быть прежде всего источником стабильного долгосрочного дохода. Для этих целей совершенно не понятно, зачем инвесторам возможность торговли по выходным. Пользы от этого для них совершенно никакой и никакого существенного влияния на долгосрочное ценообразование эти торги иметь не будут.
2. Торги по выходным могут быть важны лишь для краткосрочных спекулянтов, которые воспринимают торговлю на биржах как казино. А равно для индустрии, желающей зарабатывать все больше комиссий с этих спекулянтов. Об этом говорит и риторика бирж и брокеров –они обращают ключевое внимание на вопрос ликвидности и срабатывания маржин-колов в выходные дни у игроков, использующих кредитные плечи. Очень прискорбно, что вместо того, чтоб ориентировать частных инвесторов на правильное долгосрочное инвестирование с умеренными рисками -индустрия по-прежнему ориентируется на привлечение к торгам краткосрочных игроков на повышенных рисках и старается всячески угодить этим совершенно вредным запросам.
3. Кроме того, крайне маловероятными выглядят уверения брокеров и бирж в том, что они сумеют обеспечить достаточную ликвидность  и работу маркет-мейкеров в выходные дни. Частные трейдеры многократно убеждались в том, что Московская Биржа не умеет обеспечивать ликвидность и работу маркет-мейкеров как во время дополнительных сессий на рынке акций ( мы все помним совсем недавние проблемы 14 декабря на утренних торгах Московской  Биржи, приведшие к массовым маржин-колам участников рынка), так и в многолетних проблемах с ликвидностью на срочном рынке Московской Биржи, которые в том числе неоднократно были предметом судебных исков пострадавших частных трейдеров к биржевой  индустрии.
4. В условиях, когда биржевая и брокерская индустрия в нашей стране совершенно не умеет брать на себя ответственность за свои ошибки (примером тому в частности многолетние судебные  разбирательства, которые ведет Союз Трейдеров  по иску пострадавших трейдеров к Москоковской Бирже по итогам событий 20.04.20 с отрицательными ценами на нефтяные фьючерсы, при том,  что в других странах индустрия взяла на себя ответственность за эту ситуацию в досудебном порядке), единственным эффектом от введения торгов в выходные будет искусcтвенное создание очередного минного поля для частных инвесторов и трейдеров при полной безнаказанности индустрии, в случае если что-то “опять пойдет не так”.
5. И наконец, мы все понимаем, что большинство профессий и учреждений по выходным не работают, а отдыхают (это касается и крупнейших мировых фондовых площадок и практически всех банков), а работают по выходным прежде всего увеселительные и развлекательные заведения от казино и ресторанов до кинотеатров и различных шоу.Мы призываем как частных трейдеров и инвесторов, так и биржевую и брокерскую индустрию и особенно Регулятора в лице Банка России:
   
   Давайте относиться к биржевой торговле все-таки прежде всего как к серьезной работе по выстраиванию благосостояния участников рынка, а не как к казино и развлекательному времяпрепровождению для одних и способу максимально стричь комиссию с этих азартных игроков –для других.

В последние недели было много эмоций и спекуляций по поводу отчетности крупнейших американских компаний. Предлагаю спокойно и вдумчиво посмотреть на последние результаты крупнейших представителей индекса S&P500, чтобы понять реальные тенденции в бизнесе и экономике.

Аббревиатура FANGMAN используется в СМИ, чтобы перечислить семь крупнейших технологических компаний рынка:

• Facebook/Meta (FB)

• Apple (AAPL)

• Netflix (NFLX)

• Google/Alphabet (GOOGL)

• Microsoft (MSFT)

• Amazon (AMZN) 

• NVIDIA (NVDA)

 NVIDIA отчитается только 16 февраля, поэтому вместо нее добавим Tesla. Получается FANGMAT.


✉️Мои заметки с аналитикой по акциям в Telegram, во Вконтакте

Meta Platforms/Facebook — главное разочарование?

Вопрос, который не принято задавать своему брокеру.

Исходные условия

Два счёта, открытые у разных брокеров в разных странах на

a) одного и того же человека

b) двух разных людей

Задача

Аккуратно перелить часть средств с первого счёта на второй посредством биржевых сделок.

Причины

a)

— выравнивание балансов в соответствии с риск-лимитами на брокера/юрисдикцию
— ...
— оптимизация налогообложения

b)

— взаимозачёт
— ...
— какое ваше канцелярское дело?

Эволюция вариантов решения

1) Лонг+шорт ликвидного фьючерса «по рынку». Не прикопаешься, но нужно словить направленное движение цены.

2) То же, что [1], только через сведение своих заявок. Экономится спред и проскальзывание.

3) Продажа ликвидного опциона со второго счёта на первый по теоретической цене. Законно, но нужно знать запрещённое направление рынка.

4) То же, что [3], только цена сделки на X больше теоретической. Как правило, опционные ММ-роботы так и работают, получая X прибыли в первый же клиринг.

Решил поделиться статистикой угольной отрасли по итогам прошедшего месяца. Обзор будет включать в себя данные по ценам, объемам добычи и квотам на вывоз продукции в восточном направлении. Это первый подобный пост, прошу написать в комментариях, интересна ли вам такая информация.

Мировые цена на премиальный кокс. уголь

В январе долларовые цены на австралийский уголь обновили максимумы и скорее все будут тут как минимум до конца китайского Нового года.

Цены на концентрат в Кузбассе

В январе цены на уголь имели разнонаправленную динамику.

Снижение зафиксировано в ценах (в рублях за тонну) на:

1) концентрат К: 26639 -> 24268 или на 7,86%;