Доброго дня, коллеги, биржевые спекулянты и инвесторы. Готовлюсь к конференции по инвестициям 28 октября и пересмотрел мое же интервью с TATARIN30, которое он любезно дал в июне 2022 года на нашей питерской конференции. Видос до этого момента был только в платном доступе, сегодня я выложу бесплатно на своем ютуб канале. А здесь я хотел сделать для вас конспект идей из этого видео...

Итак, тезисы:

Кол-во лонгов и шортов примерно совпадает.

Часто покупает на максимумах.

Сигнал к тому чтобы обратить внимание на акции — рост объемов.

Надо смотреть на настроение в акциях, сентимент. Оцениваю по графику/стакану.

Можно оценивать характер затухания колебаний акций.

Мало кто ведет статистику закономерностей, как акции отрабатывает.

Например, статистику дивидендных отсечек.

Шлаки торгует. 

Форумы и телеграммы не читает. Обо всем говорит график и стакан. 

Входит и выходит из сделок заявками айсберг.

Есть стратегии которые перестали работать, например утренние сессии перестали работать, когда их убрали. Остальные все работают.

Одна из стратегий:

( Читать дальше )

В этом посте:

• вводная часть
• понятие «сигнал»
• примеры классических сигналов
• мой подход к определению сигналов
• как использовать подход
• оценка качества сигналов
• пример стратегии, основанной на сигналах
• заключение

Введение

У нас обещанного три года ждут, но я справился быстрее.

Начинал я, как и многие другие, не скажу, что с анализа, но с просмотра свечных графиков и графиков индикаторов. Думаю, что точно так же, как и другие, на их основании строил свои торговые системы. Знакомился с торговыми системами других. Обнаруживал, что они тоже работают по сигналам. По сигналам индикаторов, чего сами люди иногда, порой, даже и не понимали и не были способны формализовать. Еще самом начале процессе знакомства с биржей и торгами в голову пришла идея о том, что хорошо бы использовать сигналы разных индикаторов, комбинируя их между собой, чтобы найти оптимальные точки входа и выхода. Значительно позже в голову пришла идея о том, что те сигналы, которые мы видим на стандартных графиках — это лишь верхушка айсберга тех данных, которые мы можем использовать для статистического анализа и что на самом деле их гораздо больше.

( Читать дальше )

Продолжаем погружаться в основы языка. Сегодня рассмотрим:

 

Циклы for … do… end
while do … end
repeat … until
sleep
Как пройти весь массив циклом
Как пройти таблицу по ключам и значением
break
goto
Локальные и глобальные переменные
Функции
Получение даты и времени
Получение данных через getInfoParam


Цикл for … end

for index = start, end, step do 
-- start – начало отсчета, 
-- end – конец отсчета, step - шаг

  -- тело цикла

end

Пример:

for i = 1, 10 do -- пройтись от 1 до 10 c шагом 1 (по умолчанию)<br />
  message("i="..i)  -- вывод i<br />
end

Можно задать шаг:

for i = 1, 10, 2 do -- пройтись с 1 до 10 с шагом 2

  message("i="..i)

end

Цикл while do...end

while (условие) do

  -- тело цикла

end

Выполняет тело цикла, пока соблюдается условие. Если условие на старте не соблюдается, то цикл не запустится.

Пример:

a = 1

while a < 9 do

   a = a + 1

   message(tostring(a))

end

 

Цикл repeat … until

( Читать дальше )

Как вы знаете, у нас на смартлабе можно писать книжные рецензии. Что удобно, так это то, что они прикрепляются к вашему профилю и вы всегда можете посмотреть список книг, которые вы прочли и перечитать свои рецензии. Лично у меня в профиле уже 230 книг, больше чем у кого-либо на смартлабе:
 
В настоящий момент я ощущаю то, что ценных мыслей в этих книгах было вполне достаточно, и чем читать новые книги, хотелось бы перечитать старые. Какие книги я бы рекомендовал самому себе перечитать во второй раз? (Название каждой книги я сделал ссылкой на мой обзор)

1. Даниэль Канеман, "Думай медленно… Решай быстро". Эпохальная научная книга, прорыв в психологии и поведенческих финансах. Подзабылось уже много, неплохо было бы прочитать вновь.

2. "Сила привычки", Чарлз Дахигг. Вроде как идея про необходимость развивать правильные привычки простая, но сдается мне, я ее недостаточно усвоил.

3. "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта" Любой трейдер должен перечитывать такое раз в несколько лет. Это и полезно и увлекательно и интересно.

( Читать дальше )

Всем привет! Прошлая статья зашла относительно неплохо, поэтому я решил продолжить писать про тележку и её лайфхаки. Сегодня у нас на очереди фича, которую по непонятным мне причинам, игнорируют абсолютно все авторы. 

В октябре тележка выкатила функцию, где видео и фото на канале теперь могут быть платными. 
Главный плюс: эта тема позволяет зарабатывать всем авторам в телеграме. Даже если у тебя тематика, где самая дешевая цена рекламы (музыка, юмор, спорт, кино и тд), то платные фото и видео могут спокойно прокормить тебя. Пф! Да даже если у тебя канал в инвест сфере на тыщу человек, это уже какие-то бабки, а раньше приходилось развивать тыщ до 3-4, чтобы выйти на какой-то доход. 

Сейчас я вам расскажу: как сделать эту функцию у себя на канале, и какой комисс берёт за это телеграм.

1. Начну с примера, как это вообще выглядит:



( Читать дальше )

Всем привет! Уже год прошел с чудес, когда я качнул тележку Смартлаба до 50к подписчиков без вложений и ушел в сольное плавание. Так как тут каждый второй автор имеет свой тг-канал, считаю, что я могу быть полезным на этом ресурсике.

Тудэй хочу затронуть актуальную для всех тему и рассказать как я и мои клиенты без вложений поднимаем просмотр.

🥃Первый манёвр — оформление контента

На самом деле каждый второй владелец ведёт свой канал так, что заранее копает себе туннель в сторону падения просмотров. Какие самые частые ошибки?

1. хэштег в начале поста
Ну вы только представьте, приходит вам уведомление/или же вы просто видите канал в ленте, где видно такое начало "#геополитика Сегодня на повестке..." (пример выдуман). Ну кому будет интересно моментально тыкнуть и прочитать что там выложил автор? Да никому, нет никакой интриги.

2. картинка сверху (а то и две) и большой текст ниже

( Читать дальше )

Привет всем любителям компании Нижнекмскнефтехим.

Движение в НКНХ префе началось с 7 копеек в 2007 и достигло хая 128,38 руб в сентябре 2021. Длилось оно 14 лет.

Все движение вверх выглядит завершенным: состоит из 5 волн с треугольником в 4-й волне, а 3-я волна в нем сама имеет 5-и волновую структуру.

Сейчас это все великолепие корректируется 2-й в кружке волной, чтобы после окончания начать большую 3-ю в кружке волну, которая перебьет истхай и скорее всего будет развиваться до 2030 года до окончания инвестиционного цикла компании.

Коррекции частенько ходят до 4-и предыдущей размерности (это 4-я в 3-й), рядом с которой приходится уровень ФИБО 0,618 — 49,08 руб.

Отрисовал базовый канал и канал ускорения. Если мысленно удвоить базовый канал (сделать параллельный перенос вверх), то 4-я волна (которая треугольник) всего движения как раз отразилась от верхней границы удвоенного базового канала.

( Читать дальше )

Всем известен старинный индикатор Пробоя. Этот индикатор для Quik'а найдёте на smart-lab.ru/blog/704033.php
Когда-то по нему торговали, покупая на пробое вверх максимума предыдущих N баров и продавая на пробое минимума. Похоже, сегодня эта стратегия вышла из моды.

Возможен другой подход к отслеживанию экстремумов. Регистрировать пробой не на фиксированном числе баров (по ширине графика), но на фиксированном уходе цены от предыдущего экстремума (по высоте графика). Это столь же известный индикатор Зигзаг. Минимальный уход цены от предыдущего экстремума — размах зигзага, необходимый для смены тренда, я именую силой тренда.

Мало кто пытался строить торговую стратегию на основе Зигзага. Самое ходовое возражение против Зигзага — он не предсказывает тренд. Абсурд. Никто и ничто не предсказывает будущего!
Более того. Зигзаг даёт самое объективное и наглядное представление о чередовании трендов заданной силы.

Я некоторое время назад уже предлагал вниманию публики индикатор зигзага для

( Читать дальше )

А вот и табличка по S&P500!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11epplwQPMo2cLZSFLD_G7dXBuV6eX01-66TJZpK4dBA/edit?usp=sharing

Первым делом, делаем свою собственную копию: «Файл» -> «Создать копию».

1. Это лайт-версия: аналогично на странице Main – в зеленое поле вписывается целевая сумма в $.

Чуть ниже вносятся только тикеры и только количество купленных уже акций. Данные можно скопировать из каких-то своих таблиц, будь то Excel или Google-таблица (можно скачать брокерский отчет в личном кабинете брокера в формате Excel), а можно просто вбить вручную.




2. На вкладке “S&P500” автоматически проверяется соответствие вбитых вами тикеров с существующими, и расставляются купленные акции в правильные поля. Если какая-то компания становится в индексе выше или ниже (такое происходит почти каждый день, особенно на дне индекса), цифры автоматически следуют за тикером, ничего корректировать не надо. Поля В, С, D, E загружаются автоматически и обновляются каждый день. Поля G, H, I, J, AB загружаются автоматически и обновляются каждые 20-30 минут. Поля K, O, P, Q от того, какую сумму вы вбили в «Цель (капитал)».  Поля R, S, T зависят от того, какие тикеры вы вбили и сколько купленных акций вписали. Поля U, V, W, X несут информацию о дивидендах и обновляются 1-2 раза в неделю. Поле «Кризис-радар» вставлено просто так, в развлекательных целях, читайте пометку (наведите на черный уголок над надписью «Кризис-радар»). На этой вкладке вообще ничего редактировать не нужно.

( Читать дальше )