Облигация РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX2M2) Доходность, Цена

Облигация РСЭКСМБ1Р1 стоит сейчас 1 002.0 $ или 100.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2002.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-12 в размере 39.89$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.02% годовых.

Котировка облигации, %

100.1983%

Доходность*

8.02%

Изм за день, %

+0.7%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

Лет до погашения

1.71

Дата размещения

22-12-2016

Дата погашения

10-12-2026

Дата оферты (?)

17-12-2024

Дюрация, дней

578

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

7.98%

Купон, $ (?)

39.89 $

Годовой купон, $

79.78 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-06-2025

НКД (?)

2 002.81 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн $

150

Объем в обращении, млн $

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РСЭКСМБ1Р1

Имя облигации

РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01

Назв, англ

EXIMBANK OF RUSSIA BO-001P-01

ISIN

RU000A0JX2M2

Рег. номер

4B020102790B001P

Код бумаги

RU000A0JX2M2

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX2M2)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-06-2025	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
2	11-12-2025	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
3	11-06-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
4	10-12-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX2M2)