Облигация РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 (RU000A0JX2M2) Доходность, Цена

Облигация РСЭКСМБ1Р1 стоит сейчас 1 006.0 $ или 100.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.03 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-12 в размере 38.64$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.61 $, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет -4.82% годовых.

Котировка облигации, %

100.6%

Доходность*

-4.82%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.05

Дата размещения

Дата погашения

10-12-2026

Дата оферты (?)

17-12-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

7.70%

Купон, $ (?)

38.64 $

Годовой купон

77.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-12-2024

НКД (?)

35.03 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.75%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн $

150

Объем в обращении, млн $

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РСЭКСМБ1Р1

Имя облигации

РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01

Назв, англ

EXIMBANK OF RUSSIA BO-001P-01

ISIN

RU000A0JX2M2

Рег. номер

4B020102790B001P

Код бумаги

RU000A0JX2M2

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 (RU000A0JX2M2)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-12-2024	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
2	12-06-2025	—	—	—	—
3	11-12-2025	—	—	—	—
4	11-06-2026	—	—	—	—
5	10-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 (RU000A0JX2M2)