A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX2M2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РОСЭКСИМБАНК
    Я эмитент

    Облигация РСЭКСМБ1Р1 стоит сейчас 1 006.0 $ или 100.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.08 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-12 в размере 39.89$.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 29.81 $, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.79% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.6%
    Доходность*
    7.79%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. $
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    1.70
    Дата размещения
    22-12-2016
    Дата погашения
    10-12-2026
    Дата оферты (?)
    17-12-2024
    Дюрация, дней
    641
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    7.95%
    Купон, $ (?)
    39.89 $
    Годовой купон, $
    79.78 $
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    12-06-2025
    НКД (?)
    10.08 $
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    8.00%
    Размер выпуска, шт
    150 000
    В обращении, шт
    150 000
    Объем выпуска, млн $
    150
    Объем в обращении, млн $
    150
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    РСЭКСМБ1Р1
    Имя облигации
    РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01
    Назв, англ
    EXIMBANK OF RUSSIA BO-001P-01
    ISIN
    RU000A0JX2M2
    Рег. номер
    4B020102790B001P
    Код бумаги
    RU000A0JX2M2
    Режим торгов
    TQCB  TQOD 
    Группа инструментов
    EIUS
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX2M2)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 12-06-2025 39.89 8.00% 0.80% 0.01%
    2 11-12-2025 39.89 8.00% 0.80% 0.01%
    3 11-06-2026 39.89 8.00% 0.80% 0.01%
    4 10-12-2026 39.89 8.00% 0.80% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX2M2)