A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с переменным купоном (RU000A0JXE06) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ГТЛК
    Я эмитент

    Облигация ГТЛК 1P-03 стоит сейчас 891.4 руб или 89.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-01-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-30 в размере 52.85руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 40.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.5%.

    Эта облигация имеет переменный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 123.73% годовых.
    Котировка облигации, %
    89.14%
    Доходность*
    123.73%
    Изм за день, %
    -0.03%
    Объем день, млн. руб
    0.7
    Объем день, штук
    756
    Лет до погашения
    7.19
    Дата размещения
    09-02-2017
    Дата погашения
    22-01-2032
    Дата оферты (?)
    06-02-2024
    Дюрация, дней
    69
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    23.78%
    Купон, руб (?)
    52.85 руб
    Годовой купон
    211.40
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    30-01-2025
    НКД (?)
    12.78 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    21.20%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ГТЛК 1P-03
    Имя облигации
    ГосТранспортЛизингКомп 001P-03
    Назв, англ
    GTLK BO-001P-03
    ISIN
    RU000A0JXE06
    Рег. номер
    4B02-03-32432-H-001P
    Код бумаги
    RU000A0JXE06
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с переменным купоном (RU000A0JXE06)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 30-01-2025 52.85 21.20% 2.12% 0.02%
    2 01-05-2025 — — — —
    3 31-07-2025 — — — —
    4 30-10-2025 — — — —
    5 29-01-2026 — — — —
    6 30-04-2026 — — — —
    7 30-07-2026 — — — —
    8 29-10-2026 — — — —
    9 28-01-2027 — — — —
    10 29-04-2027 — — — —
    11 29-07-2027 — — — —
    12 28-10-2027 — — — —
    13 27-01-2028 — — — —
    14 27-04-2028 — — — —
    15 27-07-2028 — — — —
    16 26-10-2028 — — — —
    17 25-01-2029 — — — —
    18 26-04-2029 — — — —
    19 26-07-2029 — — — —
    20 25-10-2029 — — — —
    21 24-01-2030 — — — —
    22 25-04-2030 — — — —
    23 25-07-2030 — — — —
    24 24-10-2030 — — — —
    25 23-01-2031 — — — —
    26 24-04-2031 — — — —
    27 24-07-2031 — — — —
    28 23-10-2031 — — — —
    29 22-01-2032 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с переменным купоном (RU000A0JXE06)