Облигация ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с плавающим купоном (RU000A0JXE06) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-03 стоит сейчас 910.1 руб или 91.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-01-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.54 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-01 в размере 57.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 55.30 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 85.79% годовых.

Котировка облигации, %

91.01%

Доходность*

85.79%

Изм за день, %

-0.24%

Объем день, млн. руб

4.3

Объем день, штук

4 727

Лет до погашения

7.00

Дата размещения

09-02-2017

Дата погашения

22-01-2032

Дата оферты (?)

06-02-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

25.49%

Купон, руб (?)

57.84 руб

Годовой купон

231.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-05-2025

НКД (?)

2.54 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-03

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп 001P-03

Назв, англ

GTLK BO-001P-03

ISIN

RU000A0JXE06

Рег. номер

4B02-03-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A0JXE06

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с плавающим купоном (RU000A0JXE06)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-05-2025	57.84	23.20%	2.32%	0.03%
2	31-07-2025	—	—	—	—
3	30-10-2025	—	—	—	—
4	29-01-2026	—	—	—	—
5	30-04-2026	—	—	—	—
6	30-07-2026	—	—	—	—
7	29-10-2026	—	—	—	—
8	28-01-2027	—	—	—	—
9	29-04-2027	—	—	—	—
10	29-07-2027	—	—	—	—
11	28-10-2027	—	—	—	—
12	27-01-2028	—	—	—	—
13	27-04-2028	—	—	—	—
14	27-07-2028	—	—	—	—
15	26-10-2028	—	—	—	—
16	25-01-2029	—	—	—	—
17	26-04-2029	—	—	—	—
18	26-07-2029	—	—	—	—
19	25-10-2029	—	—	—	—
20	24-01-2030	—	—	—	—
21	25-04-2030	—	—	—	—
22	25-07-2030	—	—	—	—
23	24-10-2030	—	—	—	—
24	23-01-2031	—	—	—	—
25	24-04-2031	—	—	—	—
26	24-07-2031	—	—	—	—
27	23-10-2031	—	—	—	—
28	22-01-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с плавающим купоном (RU000A0JXE06)