Облигация ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с переменным купоном (RU000A0JXE06) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-03 стоит сейчас 892.0 руб или 89.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-01-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-30 в размере 52.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 40.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 122.94% годовых.

Котировка облигации, %

89.2%

Доходность*

122.94%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

1.9

Объем день, штук

2 080

Лет до погашения

7.19

Дата размещения

09-02-2017

Дата погашения

22-01-2032

Дата оферты (?)

06-02-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

23.76%

Купон, руб (?)

52.85 руб

Годовой купон

211.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-01-2025

НКД (?)

12.78 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-03

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп 001P-03

Назв, англ

GTLK BO-001P-03

ISIN

RU000A0JXE06

Рег. номер

4B02-03-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A0JXE06

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с переменным купоном (RU000A0JXE06)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2025	52.85	21.20%	2.12%	0.02%
2	01-05-2025	—	—	—	—
3	31-07-2025	—	—	—	—
4	30-10-2025	—	—	—	—
5	29-01-2026	—	—	—	—
6	30-04-2026	—	—	—	—
7	30-07-2026	—	—	—	—
8	29-10-2026	—	—	—	—
9	28-01-2027	—	—	—	—
10	29-04-2027	—	—	—	—
11	29-07-2027	—	—	—	—
12	28-10-2027	—	—	—	—
13	27-01-2028	—	—	—	—
14	27-04-2028	—	—	—	—
15	27-07-2028	—	—	—	—
16	26-10-2028	—	—	—	—
17	25-01-2029	—	—	—	—
18	26-04-2029	—	—	—	—
19	26-07-2029	—	—	—	—
20	25-10-2029	—	—	—	—
21	24-01-2030	—	—	—	—
22	25-04-2030	—	—	—	—
23	25-07-2030	—	—	—	—
24	24-10-2030	—	—	—	—
25	23-01-2031	—	—	—	—
26	24-04-2031	—	—	—	—
27	24-07-2031	—	—	—	—
28	23-10-2031	—	—	—	—
29	22-01-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с переменным купоном (RU000A0JXE06)