Облигация Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д с фиксированным купоном (RU000A101ER8) Доходность, Цена

Облигация ГПБ Т2-03Д стоит сейчас 134 750.0 $ или 77.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 138763.169728 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-27 в размере 4101.23$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 44.99% годовых.

Котировка облигации, %

77%

Доходность*

44.99%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.81

Дата размещения

Дата погашения

20-12-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

175000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

6.10%

Купон, $ (?)

4101.23 $

Годовой купон

8 202.46

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-06-2025

НКД (?)

138 763.17 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

4.70%

Размер выпуска, шт

1 430

В обращении, шт

1 430

Объем выпуска, млн $

250

Объем в обращении, млн $

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГПБ Т2-03Д

Имя облигации

Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д

Назв, англ

Bank GPB GPB-T2-03D

ISIN

RU000A101ER8

Рег. номер

4-03-00354-B-002P

Код бумаги

RU000A101ER8

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д с фиксированным купоном (RU000A101ER8)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2025	4101.23	4.70%	0.00%	0.00%
2	26-12-2025	4101.23	4.70%	0.00%	0.00%
3	26-06-2026	—	—	—	—
4	25-12-2026	—	—	—	—
5	25-06-2027	—	—	—	—
6	24-12-2027	—	—	—	—
7	23-06-2028	—	—	—	—
8	22-12-2028	—	—	—	—
9	22-06-2029	—	—	—	—
10	21-12-2029	—	—	—	—
11	21-06-2030	—	—	—	—
12	20-12-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д с фиксированным купоном (RU000A101ER8)