A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д с фиксированным купоном (RU000A101ER8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпромбанк (ГПБ)
    Я эмитент

    Облигация ГПБ Т2-03Д стоит сейчас 150 500.0 $ или 86.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 766.16 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-27 в размере 4101.23$.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3 335.07 $, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 23.94% годовых.
    Котировка облигации, %
    86%
    Доходность*
    23.94%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. $
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    5.74
    Дата размещения
    03-07-2020
    Дата погашения
    20-12-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    175000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    5.47%
    Купон, $ (?)
    4101.23 $
    Годовой купон, $
    8 202.46 $
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    27-06-2025
    НКД (?)
    766.16 $
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    4.70%
    Размер выпуска, шт
    1 430
    В обращении, шт
    1 430
    Объем выпуска, млн $
    250
    Объем в обращении, млн $
    250
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ГПБ Т2-03Д
    Имя облигации
    Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д
    Назв, англ
    Bank GPB GPB-T2-03D
    ISIN
    RU000A101ER8
    Рег. номер
    4-03-00354-B-002P
    Код бумаги
    RU000A101ER8
    Режим торгов
    TQCB  TQOD 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д с фиксированным купоном (RU000A101ER8)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 27-06-2025 4101.23 4.70% 0.00% 0.00%
    2 26-12-2025 4101.23 4.70% 0.00% 0.00%
    3 26-06-2026 — — — —
    4 25-12-2026 — — — —
    5 25-06-2027 — — — —
    6 24-12-2027 — — — —
    7 23-06-2028 — — — —
    8 22-12-2028 — — — —
    9 22-06-2029 — — — —
    10 21-12-2029 — — — —
    11 21-06-2030 — — — —
    12 20-12-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д с фиксированным купоном (RU000A101ER8)