Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 с фиксированным купоном (RU000A102879) Доходность, Цена

Обсудить на форуме суборды ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБСУБТ2-1 стоит сейчас 5 575 000.0 руб или 55.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 156164.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-09 в размере 378958.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 222 794.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 71.84% годовых.
Котировка облигации, %
55.75%
Доходность*
71.84%
Изм за день, %
+5.69%
Объем день, млн. руб
32.2
Объем день, штук
6
Лет до погашения
6.30
Дата размещения
14-10-2020
Дата погашения
02-04-2031
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
442
Номинал
10000000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
13.63%
Купон, руб (?)
378958.9 руб
Годовой купон
757 917.80
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
09-04-2025
НКД (?)
156 164.38 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
7.60%
Размер выпуска, шт
7 000
В обращении, шт
7 000
Объем выпуска, млн руб
70 000
Объем в обращении, млн руб
70 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБСУБТ2-1
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1
Назв, англ
Bank VTB SUB-T2-1
ISIN
RU000A102879
Рег. номер
4-01-01000-B-002P
Код бумаги
RU000A102879
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 с фиксированным купоном (RU000A102879)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-04-2025 378958.9 7.60% 0.00% 0.00%
2 08-10-2025 378958.9 7.60% 0.00% 0.00%
3 08-04-2026 378958.9 7.60% 0.00% 0.00%
4 07-10-2026
5 07-04-2027
6 06-10-2027
7 05-04-2028
8 04-10-2028
9 04-04-2029
10 03-10-2029
11 03-04-2030
12 02-10-2030
13 02-04-2031
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 с фиксированным купоном (RU000A102879)