Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 с фиксированным купоном (RU000A102879) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ2-1 стоит сейчас 6 525 000.0 руб или 65.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10410.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-08 в размере 378958.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 368 547.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 67.74% годовых.

Котировка облигации, %

65.25%

Доходность*

67.74%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.99

Дата размещения

14-10-2020

Дата погашения

02-04-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

351

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

11.65%

Купон, руб (?)

378958.9 руб

Годовой купон, руб

757 917.80 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

08-10-2025

НКД (?)

10 410.96 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.60%

Размер выпуска, шт

7 000

В обращении, шт

7 000

Объем выпуска, млн руб

70 000

Объем в обращении, млн руб

70 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБСУБТ2-1

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1

Назв, англ

Bank VTB SUB-T2-1

ISIN

RU000A102879

Рег. номер

4-01-01000-B-002P

Код бумаги

RU000A102879

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 с фиксированным купоном (RU000A102879)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-10-2025	378958.9	7.60%	0.00%	0.00%
2	08-04-2026	378958.9	7.60%	0.00%	0.00%
3	07-10-2026	—	—	—	—
4	07-04-2027	—	—	—	—
5	06-10-2027	—	—	—	—
6	05-04-2028	—	—	—	—
7	04-10-2028	—	—	—	—
8	04-04-2029	—	—	—	—
9	03-10-2029	—	—	—	—
10	03-04-2030	—	—	—	—
11	02-10-2030	—	—	—	—
12	02-04-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 с фиксированным купоном (RU000A102879)