Облигация ГПБ (АО) БО 001Р-18Р с фиксированным купоном (RU000A102DB2) Доходность, Цена

Облигация ГПБ001P18P стоит сейчас 1 027.0 руб или 102.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 44.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-20 в размере 114.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 69.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.98% годовых.

Котировка облигации, %

102.7%

Доходность*

19.98%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

905

Лет до погашения

5.83

Дата размещения

20-11-2020

Дата погашения

20-11-2030

Дата оферты (?)

25-11-2025

Дюрация, дней

276

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

22.39%

Купон, руб (?)

114.05 руб

Годовой купон

228.10

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-05-2025

НКД (?)

44.11 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ001P18P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 001Р-18Р

Назв, англ

Gazprombank BO 001P-18P

ISIN

RU000A102DB2

Рег. номер

4B02-17-00354-B-001P

Код бумаги

RU000A102DB2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 001Р-18Р с фиксированным купоном (RU000A102DB2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-05-2025	114.05	23.00%	2.30%	0.02%
2	20-11-2025	115.95	23.00%	2.30%	0.02%
3	20-05-2026	—	—	—	—
4	20-11-2026	—	—	—	—
5	20-05-2027	—	—	—	—
6	20-11-2027	—	—	—	—
7	20-05-2028	—	—	—	—
8	20-11-2028	—	—	—	—
9	20-05-2029	—	—	—	—
10	20-11-2029	—	—	—	—
11	20-05-2030	—	—	—	—
12	20-11-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 001Р-18Р с фиксированным купоном (RU000A102DB2)