Облигация Лизинг-Трейд 001P-03 с амортизацией долга (RU000A1034X1) Доходность, Цена

Облигация ЛТрейд 1P3 стоит сейчас 861.1 руб или 86.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-06 в размере 9.04руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.83% годовых.

Котировка облигации, %

86.11%

Доходность*

29.83%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 245

Лет до погашения

1.52

Дата размещения

26-05-2021

Дата погашения

30-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

354

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

12.77%

Купон, руб (?)

9.04 руб

Годовой купон

108.48

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-11-2024

НКД (?)

6.33 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛТрейд 1P3

Имя облигации

Лизинг-Трейд 001P-03

Назв, англ

LIZING-TREYD 001P-03

ISIN

RU000A1034X1

Рег. номер

4B02-03-00506-R-001P

Код бумаги

RU000A1034X1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-03 с амортизацией долга (RU000A1034X1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-11-2024	9.04	11.00%	1.10%	0.01%
2	06-12-2024	9.04	11.00%	1.10%	0.01%
3	05-01-2025	9.04	11.00%	1.10%	0.01%
4	04-02-2025	9.04	11.00%	1.10%	0.01%
5	06-03-2025	9.04	11.00%	1.10%	0.01%
6	05-04-2025	9.04	11.00%	1.10%	0.01%
7	05-05-2025	9.04	11.00%	1.10%	0.01%
8	04-06-2025	9.04	11.00%	1.10%	0.01%
9	04-07-2025	8.29	11.00%	1.10%	0.01%
10	03-08-2025	7.53	11.00%	1.10%	0.01%
11	02-09-2025	6.78	11.00%	1.10%	0.01%
12	02-10-2025	6.03	11.00%	1.10%	0.01%
13	01-11-2025	5.28	11.00%	1.10%	0.01%
14	01-12-2025	4.52	11.00%	1.10%	0.01%
15	31-12-2025	3.77	11.00%	1.10%	0.01%
16	30-01-2026	3.02	11.00%	1.10%	0.01%
17	01-03-2026	2.26	11.00%	1.10%	0.01%
18	31-03-2026	1.51	11.00%	1.10%	0.01%
19	30-04-2026	0.76	11.00%	1.10%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-03 с амортизацией долга (RU000A1034X1)