Облигация Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д (RU000A103K38) Доходность, Цена

Облигация ГПБ Т2-04Д стоит сейчас 148 500.0 $ или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-05-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3291.78 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-22 в размере 3365.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 73.97 $, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 4.99% годовых.

Котировка облигации, %

99%

Доходность*

4.99%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.52

Дата размещения

26-11-2021

Дата погашения

14-05-2032

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

150000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

4.55%

Купон, $ (?)

3365.75 $

Годовой купон

6 731.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

22-11-2024

НКД (?)

3 291.78 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

4.50%

Размер выпуска, шт

1 735

В обращении, шт

1 735

Объем выпуска, млн $

260

Объем в обращении, млн $

260

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГПБ Т2-04Д

Имя облигации

Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д

Назв, англ

Bank GPB GPB-T2-04D

ISIN

RU000A103K38

Рег. номер

4-04-00354-B-002P

Код бумаги

RU000A103K38

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д (RU000A103K38)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-11-2024	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
2	23-05-2025	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
3	21-11-2025	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
4	22-05-2026	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
5	20-11-2026	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
6	21-05-2027	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
7	19-11-2027	—	—	—	—
8	19-05-2028	—	—	—	—
9	17-11-2028	—	—	—	—
10	18-05-2029	—	—	—	—
11	16-11-2029	—	—	—	—
12	17-05-2030	—	—	—	—
13	15-11-2030	—	—	—	—
14	16-05-2031	—	—	—	—
15	14-11-2031	—	—	—	—
16	14-05-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д (RU000A103K38)