Облигация Брусника 002Р-01 с амортизацией долга (RU000A1048A9) Доходность, Цена

Облигация Брус 2P01 стоит сейчас 719.7 руб или 95.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-10 в размере 22.16руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.33% годовых.

Котировка облигации, %

95.96%

Доходность*

29.33%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

211

Лет до погашения

0.55

Дата размещения

14-12-2021

Дата погашения

10-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

103

Номинал

750

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

12.35%

Купон, руб (?)

22.16 руб

Годовой купон

88.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-12-2024

НКД (?)

17.78 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.85%

Размер выпуска, шт

5 250 000

В обращении, шт

5 250 000

Объем выпуска, млн руб

3 938

Объем в обращении, млн руб

3 938

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Брус 2P01

Имя облигации

Брусника 002Р-01

Назв, англ

Brusnika 002P-01

ISIN

RU000A1048A9

Рег. номер

4B02-01-00492-R-002P

Код бумаги

RU000A1048A9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Брусника 002Р-01 с амортизацией долга (RU000A1048A9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-12-2024	22.16	11.85%	1.58%	0.02%
2	11-03-2025	14.77	11.85%	1.58%	0.02%
3	10-06-2025	7.39	11.85%	1.58%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Брусника 002Р-01 с амортизацией долга (RU000A1048A9)