Облигация ПИК К 1P5 (RU000A105146) Доходность, Цена

Облигация ПИК К 1P5 стоит сейчас 944.7 $ или 94.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.2 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-19 в размере 28.36$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.16 $, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 8.35% годовых.

Котировка облигации, %

94.4672%

Доходность*

8.35%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.02

Дата размещения

05-08-2022

Дата погашения

19-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

673

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.96%

Купон, $ (?)

28.36 $

Годовой купон

28.36

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-11-2024

НКД (?)

28.2 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

5.63%

Размер выпуска, шт

395 000

В обращении, шт

395 000

Объем выпуска, млн $

395

Объем в обращении, млн $

395

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ПИК К 1P5

Имя облигации

ПИК-Корпорация 001Р-05

Назв, англ

PIK K 1P5

ISIN

RU000A105146

Рег. номер

4B02-05-00464-R-001P

Код бумаги

RU000A105146

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ПИК К 1P5 (RU000A105146)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-11-2024	28.36	5.63%	0.56%	0.01%
2	19-05-2025	27.89	5.63%	0.56%	0.01%
3	19-11-2025	28.36	5.63%	0.56%	0.01%
4	19-05-2026	27.89	5.63%	0.56%	0.01%
5	19-11-2026	28.36	5.63%	0.56%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПИК К 1P5 (RU000A105146)