A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МЕТАЛИН1P2 с фиксированным купоном (RU000A1057D4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
    Я эмитент

    Облигация МЕТАЛИН1P2 стоит сейчас 925.0 ¥ или 92.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 99.139034 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-14 в размере 9.22¥.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.15% годовых.
    Котировка облигации, %
    92.4989%
    Доходность*
    7.15%
    Изм за день, %
    -1.81%
    Объем день, млн. руб
    2.6
    Объем день, штук
    238
    Лет до погашения
    2.53
    Дата размещения
    16-09-2022
    Дата погашения
    10-09-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    873
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Текущ. дох. купона
    4.00%
    Купон, ¥ (?)
    9.22 ¥
    Годовой купон
    36.88
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    14-03-2025
    НКД (?)
    99.139034 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    3.70%
    Размер выпуска, шт
    1 000 000
    В обращении, шт
    1 000 000
    Объем выпуска, млн ¥
    1 000
    Объем в обращении, млн ¥
    1 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    МЕТАЛИН1P2
    Имя облигации
    МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02
    Назв, англ
    METALLOINVEST 001P-02
    ISIN
    RU000A1057D4
    Рег. номер
    4B02-02-25642-H-001P
    Код бумаги
    RU000A1057D4
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН1P2 с фиксированным купоном (RU000A1057D4)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 14-03-2025 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    2 13-06-2025 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    3 12-09-2025 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    4 12-12-2025 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    5 13-03-2026 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    6 12-06-2026 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    7 11-09-2026 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    8 11-12-2026 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    9 12-03-2027 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    10 11-06-2027 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    11 10-09-2027 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИН1P2 с фиксированным купоном (RU000A1057D4)