A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МЕТАЛИН1P2 (RU000A1057D4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
    Я эмитент

    Облигация МЕТАЛИН1P2 стоит сейчас 799.8 ¥ или 79.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.4 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-13 в размере 9.22¥.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.82 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

    Доходность* облигации к погашению составляет 12.85% годовых.
    Котировка облигации, %
    79.9821%
    Доходность*
    12.85%
    Изм за день, %
    +0.17%
    Объем день, млн. руб
    1.2
    Объем день, тыс. ¥
    88.2
    Объем день, штук
    111
    Лет до погашения
    2.81
    Дата размещения
    16-09-2022
    Дата погашения
    10-09-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    957
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Текущ. дох. купона
    4.62%
    Купон, ¥ (?)
    9.22 ¥
    Годовой купон
    36.88
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    13-12-2024
    НКД (?)
    7.4 ¥
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    3.70%
    Размер выпуска, шт
    1 000 000
    В обращении, шт
    1 000 000
    Объем выпуска, млн ¥
    1 000
    Объем в обращении, млн ¥
    1 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    МЕТАЛИН1P2
    Имя облигации
    МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02
    Назв, англ
    METALLOINVEST 001P-02
    ISIN
    RU000A1057D4
    Рег. номер
    4B02-02-25642-H-001P
    Код бумаги
    RU000A1057D4
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН1P2 (RU000A1057D4)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 13-12-2024 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    2 14-03-2025 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    3 13-06-2025 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    4 12-09-2025 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    5 12-12-2025 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    6 13-03-2026 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    7 12-06-2026 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    8 11-09-2026 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    9 11-12-2026 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    10 12-03-2027 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    11 11-06-2027 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    12 10-09-2027 9.22 3.70% 0.37% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИН1P2 (RU000A1057D4)