Облигация МЕТАЛИН1P2 с фиксированным купоном (RU000A1057D4) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН1P2 стоит сейчас 918.9 ¥ или 91.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.82 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-13 в размере 9.22¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.40 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.56% годовых.

Котировка облигации, %

91.8877%

Доходность*

7.56%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

1.7

Объем день, тыс. ¥

148.6

Объем день, штук

162

Лет до погашения

2.45

Дата размещения

16-09-2022

Дата погашения

10-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

853

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

4.02%

Купон, ¥ (?)

9.22 ¥

Годовой купон, ¥

36.88 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2025

НКД (?)

1.82 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

3.70%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИН1P2

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-02

ISIN

RU000A1057D4

Рег. номер

4B02-02-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A1057D4

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН1P2 с фиксированным купоном (RU000A1057D4)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2025	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
2	12-09-2025	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
3	12-12-2025	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
4	13-03-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
5	12-06-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
6	11-09-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
7	11-12-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
8	12-03-2027	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
9	11-06-2027	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
10	10-09-2027	9.22	3.70%	0.37%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИН1P2 с фиксированным купоном (RU000A1057D4)