Облигация Россети ПАО БО 001P-08R с переменным купоном (RU000A105VQ5) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Россети
Я эмитент

Облигация Россети1Р8 стоит сейчас 1 000.5 руб или 100.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2038-02-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 55.6руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 51.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.92% годовых.
Котировка облигации, %
100.05%
Доходность*
23.92%
Изм за день, %
-1.91%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
37
Лет до погашения
13.24
Дата размещения
21-02-2023
Дата погашения
02-02-2038
Дата оферты (?)
18-02-2028
Дюрация, дней
85
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
22.29%
Купон, руб (?)
55.6 руб
Годовой купон
222.40
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
18-02-2025
НКД (?)
3.67 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
22.30%
Размер выпуска, шт
12 000 000
В обращении, шт
12 000 000
Объем выпуска, млн руб
12 000
Объем в обращении, млн руб
12 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Россети1Р8
Имя облигации
Россети ПАО БО 001P-08R
Назв, англ
ROSSETI BO 001P-08R
ISIN
RU000A105VQ5
Рег. номер
4B02-08-65018-D-001P
Код бумаги
RU000A105VQ5
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-08R с переменным купоном (RU000A105VQ5)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-02-2025 55.6 22.30% 2.23% 0.02%
2 20-05-2025
3 19-08-2025
4 18-11-2025
5 17-02-2026
6 19-05-2026
7 18-08-2026
8 17-11-2026
9 16-02-2027
10 18-05-2027
11 17-08-2027
12 16-11-2027
13 15-02-2028
14 16-05-2028
15 15-08-2028
16 14-11-2028
17 13-02-2029
18 15-05-2029
19 14-08-2029
20 13-11-2029
21 12-02-2030
22 14-05-2030
23 13-08-2030
24 12-11-2030
25 11-02-2031
26 13-05-2031
27 12-08-2031
28 11-11-2031
29 10-02-2032
30 11-05-2032
31 10-08-2032
32 09-11-2032
33 08-02-2033
34 10-05-2033
35 09-08-2033
36 08-11-2033
37 07-02-2034
38 09-05-2034
39 08-08-2034
40 07-11-2034
41 06-02-2035
42 08-05-2035
43 07-08-2035
44 06-11-2035
45 05-02-2036
46 06-05-2036
47 05-08-2036
48 04-11-2036
49 03-02-2037
50 05-05-2037
51 04-08-2037
52 03-11-2037
53 02-02-2038
Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-08R с переменным купоном (RU000A105VQ5)