Облигация МЕТАЛИН1P5 с фиксированным купоном (RU000A1071S3) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН1P5 стоит сейчас 990.0 ¥ или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.47 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-15 в размере 28.67¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.20 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.88% годовых.

Котировка облигации, %

99%

Доходность*

6.88%

Изм за день, %

+0.56%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, тыс. ¥

39.4

Объем день, штук

Лет до погашения

1.04

Дата размещения

17-10-2023

Дата погашения

14-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

363

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

5.81%

Купон, ¥ (?)

28.67 ¥

Годовой купон, ¥

57.34 ¥

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-04-2025

НКД (?)

26.47 ¥

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.75%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИН1P5

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-05

ISIN

RU000A1071S3

Рег. номер

4B02-05-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A1071S3

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН1P5 с фиксированным купоном (RU000A1071S3)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	28.67	5.75%	0.58%	0.01%
2	14-10-2025	28.67	5.75%	0.58%	0.01%
3	14-04-2026	28.67	5.75%	0.58%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИН1P5 с фиксированным купоном (RU000A1071S3)