A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МСБ-Лизинг
    Я эмитент

    Облигация МСБЛиз3P02 стоит сейчас 740.4 руб или 88.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-02 в размере 12.33руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 35.07% годовых.
    Котировка облигации, %
    88.85%
    Доходность*
    35.07%
    Изм за день, %
    -0.2%
    Объем день, млн. руб
    0.3
    Объем день, штук
    443
    Лет до погашения
    2.01
    Дата размещения
    08-12-2023
    Дата погашения
    22-11-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    310
    Номинал
    833.35
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущ. дох. купона
    20.26%
    Купон, руб (?)
    12.33 руб
    Годовой купон
    147.96
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    02-12-2024
    НКД (?)
    9.45 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    18.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    250
    Объем в обращении, млн руб
    250
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МСБЛиз3P02
    Имя облигации
    МСБ-Лизинг 003P-02
    Назв, англ
    MSBLis3P02
    ISIN
    RU000A107C91
    Рег. номер
    4B02-02-24004-R-002P
    Код бумаги
    RU000A107C91
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 02-12-2024 12.33 18.00% 2.16% 0.02%
    2 01-01-2025 11.18 17.00% 2.04% 0.02%
    3 31-01-2025 10.71 17.00% 2.04% 0.02%
    4 02-03-2025 10.25 17.00% 2.04% 0.02%
    5 01-04-2025 9.78 17.00% 2.04% 0.02%
    6 01-05-2025 9.32 17.00% 2.04% 0.02%
    7 31-05-2025 8.85 17.00% 2.04% 0.02%
    8 30-06-2025 8.38 17.00% 2.04% 0.02%
    9 30-07-2025 7.92 17.00% 2.04% 0.02%
    10 29-08-2025 7.45 17.00% 2.04% 0.02%
    11 28-09-2025 6.99 17.00% 2.04% 0.02%
    12 28-10-2025 6.52 17.00% 2.04% 0.02%
    13 27-11-2025 6.06 17.00% 2.04% 0.02%
    14 27-12-2025 5.26 16.00% 1.92% 0.02%
    15 26-01-2026 4.82 16.00% 1.92% 0.02%
    16 25-02-2026 4.38 16.00% 1.92% 0.02%
    17 27-03-2026 3.95 16.00% 1.92% 0.02%
    18 26-04-2026 3.51 16.00% 1.92% 0.02%
    19 26-05-2026 3.07 16.00% 1.92% 0.02%
    20 25-06-2026 2.63 16.00% 1.92% 0.02%
    21 25-07-2026 2.19 16.00% 1.92% 0.02%
    22 24-08-2026 1.75 16.00% 1.92% 0.02%
    23 23-09-2026 1.32 16.00% 1.92% 0.02%
    24 23-10-2026 0.88 16.00% 1.92% 0.02%
    25 22-11-2026 0.44 16.00% 1.92% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91)