Облигация ГПБ (АО) БО 004Р-05 с фиксированным купоном (RU000A1084F3) Доходность, Цена

Облигация ГПБ004Р05 стоит сейчас 610.0 руб или 61.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.09 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-26 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.05% годовых.

Котировка облигации, %

61%

Доходность*

27.05%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

500

Лет до погашения

2.07

Дата размещения

26-04-2024

Дата погашения

26-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

754

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон, руб

0.10 руб

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-04-2025

НКД (?)

0.09 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

167 261

В обращении, шт

167 261

Объем выпуска, млн руб

167

Объем в обращении, млн руб

167

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ004Р05

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 004Р-05

Назв, англ

Gazprombank BO 004P-05

ISIN

RU000A1084F3

Рег. номер

4B02-05-00354-B-004P

Код бумаги

RU000A1084F3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 004Р-05 с фиксированным купоном (RU000A1084F3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-04-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	26-04-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	26-04-2027	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 004Р-05 с фиксированным купоном (RU000A1084F3)