Облигация ГПБ3P6CNY с фиксированным купоном (RU000A1087C3) Доходность, Цена

Облигация ГПБ3P6CNY стоит сейчас 101.0 ¥ или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.4 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-09 в размере 2.49¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.09 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 4.52% годовых.

Котировка облигации, %

101%

Доходность*

4.52%

Изм за день, %

-1.37%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. ¥

1.4

Объем день, штук

Лет до погашения

2.03

Дата размещения

09-04-2024

Дата погашения

09-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

694

Номинал

100

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

4.94%

Купон, ¥ (?)

2.49 ¥

Годовой купон, ¥

4.98 ¥

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-04-2025

НКД (?)

2.4 ¥

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

4.99%

Размер выпуска, шт

368 824

В обращении, шт

368 824

Объем выпуска, млн ¥

Объем в обращении, млн ¥

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГПБ3P6CNY

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 003Р-06CNY

Назв, англ

Gazprombank BO 003P-06CNY

ISIN

RU000A1087C3

Рег. номер

4B02-06-00354-B-003P

Код бумаги

RU000A1087C3

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ3P6CNY с фиксированным купоном (RU000A1087C3)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-04-2025	2.49	5.00%	5.00%	0.05%
2	09-10-2025	2.51	5.00%	5.00%	0.05%
3	09-04-2026	2.49	5.00%	5.00%	0.05%
4	09-10-2026	2.51	5.00%	5.00%	0.05%
5	09-04-2027	2.49	5.00%	5.00%	0.05%

Изменение цены и доходности облигации ГПБ3P6CNY с фиксированным купоном (RU000A1087C3)