Облигация ГТЛК 2P-05 с фиксированным купоном (RU000A108NS2) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 2P-05 стоит сейчас 999.5 ¥ или 99.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.75 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-10 в размере 20.57¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.82 ¥, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.55% годовых.

Котировка облигации, %

99.9499%

Доходность*

8.55%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, тыс. ¥

106.9

Объем день, штук

107

Лет до погашения

1.20

Дата размещения

11-06-2024

Дата погашения

09-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

416

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

8.25%

Купон, ¥ (?)

20.57 ¥

Годовой купон, ¥

82.28 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-06-2025

НКД (?)

4.75 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.25%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн ¥

200

Объем в обращении, млн ¥

200

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК 2P-05

Имя облигации

ГТЛК БО 002P-05

Назв, англ

GTLK BO 002P-05

ISIN

RU000A108NS2

Рег. номер

4B02-05-32432-H-002P

Код бумаги

RU000A108NS2

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК 2P-05 с фиксированным купоном (RU000A108NS2)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-06-2025	20.57	8.25%	0.83%	0.01%
2	09-09-2025	20.57	8.25%	0.83%	0.01%
3	09-12-2025	20.57	8.25%	0.83%	0.01%
4	10-03-2026	20.57	8.25%	0.83%	0.01%
5	09-06-2026	20.57	8.25%	0.83%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК 2P-05 с фиксированным купоном (RU000A108NS2)