Облигация Россети ПАО БО 001P-13R с переменным купоном (RU000A109528) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Россети
Я эмитент

Облигация Россет1Р13 стоит сейчас 984.7 руб или 98.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-30 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -14.90 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
98.47%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.03%
Объем день, млн. руб
2.9
Объем день, штук
2 966
Лет до погашения
2.66
Дата размещения
02-08-2024
Дата погашения
18-07-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-11-2024
НКД (?)
14.9 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
Размер выпуска, шт
65 000 000
В обращении, шт
65 000 000
Объем выпуска, млн руб
65 000
Объем в обращении, млн руб
65 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Россет1Р13
Имя облигации
Россети ПАО БО 001P-13R
Назв, англ
ROSSETI BO 001P-13R
ISIN
RU000A109528
Рег. номер
4B02-13-65018-D-001P
Код бумаги
RU000A109528
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-13R с переменным купоном (RU000A109528)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-11-2024
2 30-12-2024
3 29-01-2025
4 28-02-2025
5 30-03-2025
6 29-04-2025
7 29-05-2025
8 28-06-2025
9 28-07-2025
10 27-08-2025
11 26-09-2025
12 26-10-2025
13 25-11-2025
14 25-12-2025
15 24-01-2026
16 23-02-2026
17 25-03-2026
18 24-04-2026
19 24-05-2026
20 23-06-2026
21 23-07-2026
22 22-08-2026
23 21-09-2026
24 21-10-2026
25 20-11-2026
26 20-12-2026
27 19-01-2027
28 18-02-2027
29 20-03-2027
30 19-04-2027
31 19-05-2027
32 18-06-2027
33 18-07-2027
Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-13R с переменным купоном (RU000A109528)