Облигация МОНОПОЛИЯ 001P-01 с плавающим купоном (RU000A109S83) Доходность, Цена

Облигация МОНОП 1P01 стоит сейчас 910.2 руб или 91.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-09 в размере 20.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

91.02%

Доходность*

Изм за день, %

-1.57%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

806

Лет до погашения

2.49

Дата размещения

11-10-2024

Дата погашения

26-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

27.19%

Купон, руб (?)

20.34 руб

Годовой купон, руб

244.08 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-04-2025

НКД (?)

15.6 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.75%

Размер выпуска, шт

289 707

В обращении, шт

289 707

Объем выпуска, млн руб

290

Объем в обращении, млн руб

290

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МОНОП 1P01

Имя облигации

МОНОПОЛИЯ 001P-01

Назв, англ

MONOPOLY 001P-01

ISIN

RU000A109S83

Рег. номер

4B02-01-05437-D-001P

Код бумаги

RU000A109S83

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации МОНОПОЛИЯ 001P-01 с плавающим купоном (RU000A109S83)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-04-2025	20.34	0.00%	0.00%	0.00%
2	09-05-2025	—	—	—	—
3	08-06-2025	—	—	—	—
4	08-07-2025	—	—	—	—
5	07-08-2025	—	—	—	—
6	06-09-2025	—	—	—	—
7	06-10-2025	—	—	—	—
8	05-11-2025	—	—	—	—
9	05-12-2025	—	—	—	—
10	04-01-2026	—	—	—	—
11	03-02-2026	—	—	—	—
12	05-03-2026	—	—	—	—
13	04-04-2026	—	—	—	—
14	04-05-2026	—	—	—	—
15	03-06-2026	—	—	—	—
16	03-07-2026	—	—	—	—
17	02-08-2026	—	—	—	—
18	01-09-2026	—	—	—	—
19	01-10-2026	—	—	—	—
20	31-10-2026	—	—	—	—
21	30-11-2026	—	—	—	—
22	30-12-2026	—	—	—	—
23	29-01-2027	—	—	—	—
24	28-02-2027	—	—	—	—
25	30-03-2027	—	—	—	—
26	29-04-2027	—	—	—	—
27	29-05-2027	—	—	—	—
28	28-06-2027	—	—	—	—
29	28-07-2027	—	—	—	—
30	27-08-2027	—	—	—	—
31	26-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МОНОПОЛИЯ 001P-01 с плавающим купоном (RU000A109S83)