Облигация МОНОПОЛИЯ 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10ARS4) Доходность, Цена

Облигация МОНОП 1P03 стоит сейчас 1 003.0 руб или 100.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-01 в размере 21.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.53% годовых.

Котировка облигации, %

100.3%

Доходность*

29.53%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

106.4

Объем день, штук

105 845

Лет до погашения

0.99

Дата размещения

30-01-2025

Дата погашения

25-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

320

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

26.42%

Купон, руб (?)

21.78 руб

Годовой купон

261.36

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-03-2025

НКД (?)

0.73 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.50%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МОНОП 1P03

Имя облигации

МОНОПОЛИЯ 001P-03

Назв, англ

MONOPOLY 001P-03

ISIN

RU000A10ARS4

Рег. номер

4B02-03-05437-D-001P

Код бумаги

RU000A10ARS4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации МОНОПОЛИЯ 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10ARS4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-03-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
2	31-03-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
3	30-04-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
4	30-05-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
5	29-06-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
6	29-07-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
7	28-08-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
8	27-09-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
9	27-10-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
10	26-11-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
11	26-12-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
12	25-01-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МОНОПОЛИЯ 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10ARS4)