Облигация МЕТАЛИНP11 с фиксированным купоном (RU000A10AYY8) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИНP11 стоит сейчас 1 002.2 ¥ или 100.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 69.948 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-27 в размере 8.22¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.2% годовых.

Котировка облигации, %

100.2155%

Доходность*

10.2%

Изм за день, %

+1.23%

Объем день, млн. руб

27.7

Объем день, штук

2 393

Лет до погашения

0.93

Дата размещения

25-02-2025

Дата погашения

20-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

322

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

9.98%

Купон, ¥ (?)

8.22 ¥

Годовой купон

98.64

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-03-2025

НКД (?)

69.948 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

600 000

Объем выпуска, млн ¥

600

Объем в обращении, млн ¥

600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИНP11

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-11

Назв, англ

Metalloinvest 001P-11

ISIN

RU000A10AYY8

Рег. номер

4B02-11-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A10AYY8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИНP11 с фиксированным купоном (RU000A10AYY8)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-03-2025	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
2	26-04-2025	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
3	26-05-2025	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
4	25-06-2025	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
5	25-07-2025	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
6	24-08-2025	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
7	23-09-2025	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
8	23-10-2025	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
9	22-11-2025	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
10	22-12-2025	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
11	21-01-2026	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
12	20-02-2026	8.22	10.00%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИНP11 с фиксированным купоном (RU000A10AYY8)