A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МЕТАЛИНP12 с фиксированным купоном (RU000A10B0C8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
    Я эмитент

    Облигация МЕТАЛИНP12 стоит сейчас 1 044.8 ¥ или 104.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.61179 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-04 в размере 8.38¥.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.87% годовых.
    Котировка облигации, %
    104.4837%
    Доходность*
    7.87%
    Изм за день, %
    +2.03%
    Объем день, млн. руб
    29.3
    Объем день, штук
    2 508
    Лет до погашения
    1.87
    Дата размещения
    05-03-2025
    Дата погашения
    23-02-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    620
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Текущ. дох. купона
    9.76%
    Купон, ¥ (?)
    8.38 ¥
    Годовой купон, ¥
    100.56 ¥
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    04-05-2025
    НКД (?)
    37.61179 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    10.20%
    Размер выпуска, шт
    1 500 000
    В обращении, шт
    1 500 000
    Объем выпуска, млн ¥
    1 500
    Объем в обращении, млн ¥
    1 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    МЕТАЛИНP12
    Имя облигации
    МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12
    Назв, англ
    Metalloinvest 001P-12
    ISIN
    RU000A10B0C8
    Рег. номер
    4B02-12-25642-H-001P
    Код бумаги
    RU000A10B0C8
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИНP12 с фиксированным купоном (RU000A10B0C8)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 04-05-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    2 03-06-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    3 03-07-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    4 02-08-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    5 01-09-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    6 01-10-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    7 31-10-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    8 30-11-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    9 30-12-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    10 29-01-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    11 28-02-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    12 30-03-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    13 29-04-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    14 29-05-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    15 28-06-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    16 28-07-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    17 27-08-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    18 26-09-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    19 26-10-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    20 25-11-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    21 25-12-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    22 24-01-2027 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    23 23-02-2027 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИНP12 с фиксированным купоном (RU000A10B0C8)