Облигация МЕТАЛИНP12 стоит сейчас 996.0 ¥ или 99.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.356 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-04 в размере 8.38¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.94% годовых.
Котировка облигации, %
99.5999%
Доходность*
10.94%
Изм за день, %
+0.91%
Объем день, млн. руб
297.4
Объем день, штук
25 927
Лет до погашения
1.94
Дата размещения
05-03-2025
Дата погашения
23-02-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
641
Номинал
1000
Валюта
CNY
Текущ. дох. купона
10.24%
Купон, ¥ (?)
8.38 ¥
Годовой купон
100.56
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
04-04-2025
НКД (?)
45.356 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
10.20%
Размер выпуска, шт
1 500 000
В обращении, шт
1 500 000
Объем выпуска, млн ¥
1 500
Объем в обращении, млн ¥
1 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
МЕТАЛИНP12
Имя облигации
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12
Назв, англ
Metalloinvest 001P-12
ISIN
RU000A10B0C8
Рег. номер
4B02-12-25642-H-001P
Код бумаги
RU000A10B0C8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИНP12 с фиксированным купоном (RU000A10B0C8)
Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
1 04-04-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
2 04-05-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
3 03-06-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
4 03-07-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
5 02-08-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
6 01-09-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
7 01-10-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
8 31-10-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
9 30-11-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
10 30-12-2025 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
11 29-01-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
12 28-02-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
13 30-03-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
14 29-04-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
15 29-05-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
16 28-06-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
17 28-07-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
18 27-08-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
19 26-09-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
20 26-10-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
21 25-11-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
22 25-12-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
23 24-01-2027 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
24 23-02-2027 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИНP12 с фиксированным купоном (RU000A10B0C8)