A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ФосАгро БО-02-03 с фиксированным купоном (RU000A10B7J8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Фосагро
    Я эмитент

    Облигация ФосАгро2П3 стоит сейчас 1 007.5 $ или 100.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 226.992453 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-01 в размере 6.16$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.4% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.7501%
    Доходность*
    7.4%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    29.4
    Объем день, штук
    343
    Лет до погашения
    2.45
    Дата размещения
    01-04-2025
    Дата погашения
    18-09-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    812
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    7.44%
    Купон, $ (?)
    6.16 $
    Годовой купон, $
    73.92 $
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    01-05-2025
    НКД (?)
    226.99 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    7.49%
    Размер выпуска, шт
    250 000
    В обращении, шт
    250 000
    Объем выпуска, млн $
    250
    Объем в обращении, млн $
    250
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ФосАгро2П3
    Имя облигации
    ФосАгро БО-02-03
    Назв, англ
    PhosAgro BO-02-03
    ISIN
    RU000A10B7J8
    Рег. номер
    4B02-03-06556-A-002P
    Код бумаги
    RU000A10B7J8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Хим.пром
    Календарь выплаты купонов по облигации ФосАгро БО-02-03 с фиксированным купоном (RU000A10B7J8)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 01-05-2025 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    2 31-05-2025 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    3 30-06-2025 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    4 30-07-2025 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    5 29-08-2025 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    6 28-09-2025 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    7 28-10-2025 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    8 27-11-2025 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    9 27-12-2025 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    10 26-01-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    11 25-02-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    12 27-03-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    13 26-04-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    14 26-05-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    15 25-06-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    16 25-07-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    17 24-08-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    18 23-09-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    19 23-10-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    20 22-11-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    21 22-12-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    22 21-01-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    23 20-02-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    24 22-03-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    25 21-04-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    26 21-05-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    27 20-06-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    28 20-07-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    29 19-08-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    30 18-09-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ФосАгро БО-02-03 с фиксированным купоном (RU000A10B7J8)