Облигация MI-28 стоит сейчас 935.5 $ или 93.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.1875 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-10-22 в размере 16.88$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.69 $, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
93.55%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, тыс. $
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.87
Дата размещения
Дата погашения
22-10-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
USD
Текущ. дох. купона
3.60%
Купон, $ (?)
16.88 $
Годовой купон
16.88
Частота купона, раз в год
1.99
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
22-10-2022
НКД (?)
0.1875 $
Длительность купона, дней
183
Ставка купона
3.37%
Размер выпуска, шт
650 000
В обращении, шт
0
Объем выпуска, млн $
650
Объем в обращении, млн $
0
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
MI-28
Имя облигации
Metalloinvest Finance 22/10/28
Назв, англ
Metalloinvest Finance 22/10/28
ISIN
XS2400040973
Рег. номер
Код бумаги
XS2400040973
Режим торгов
TQOD 
Группа инструментов
EIUS
Сектор
Горнодобывающие
Календарь выплаты купонов по облигации MI-28 (XS2400040973)
Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
1 22-04-2025 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
2 22-10-2025 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
3 22-04-2026 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
4 22-10-2026 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
5 22-04-2027 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
6 22-10-2027 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
7 22-04-2028 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
8 22-10-2028 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации MI-28 (XS2400040973)