Облигация MI-28 (XS2400040973) Доходность, Цена

Облигация MI-28 стоит сейчас 935.5 $ или 93.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.1875 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-10-22 в размере 16.88$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.69 $, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

93.55%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.95

Дата размещения

Дата погашения

22-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

3.60%

Купон, $ (?)

16.88 $

Годовой купон

16.88

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-10-2022

НКД (?)

0.1875 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

3.37%

Размер выпуска, шт

650 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

650

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

MI-28

Имя облигации

Metalloinvest Finance 22/10/28

Назв, англ

Metalloinvest Finance 22/10/28

ISIN

XS2400040973

Рег. номер

Код бумаги

XS2400040973

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации MI-28 (XS2400040973)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-04-2025	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
2	22-10-2025	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
3	22-04-2026	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
4	22-10-2026	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
5	22-04-2027	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
6	22-10-2027	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
7	22-04-2028	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
8	22-10-2028	16.875	3.38%	0.34%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации MI-28 (XS2400040973)