Технический анализ и евробонды – можно заработать?

Однозначно да.

Проиллюстрирую на примере одной из самых популярных бумаг – Газпром 34 в версии замещенной облигации.

На дневном графике четко виден медвежий тренд и наклонный канал – эту тему первый раз подсветил 20.10.2024 https://t.me/alleurobondschat/167682

«… при медвежьем тренде отправной точкой всегда является верх канала (2 точки, лучше минимум 3), при бычьем — низ канала. тренд явно медвежий, при построении по верхним 2м точкам, низ канала получаем вот такой — 1 раз был выход не отбились, 2ой раз — отбились. кстати — укладывается в классическую теорию, что пробой любого уровня (горизонтального или наклонного) чаще происходит на 2ом и далее пробое…»

Дальше были обозначены цели для движения https://t.me/alleurobondschat/171058

До 161% расширения фибо ~ 80-78% от номинала четко доходили, можно было набрать хорошую позицию.

По моим наблюдениям на росрынке фибо отрабатывает в качестве целей следующим образом:

В среду (13 ноября) австрийская OMV сообщила о том, что получила положительное решение международного арбитража по претензиям к Газпрому на €230 млн (примерно 24 млрд руб.) из-за прекращения поставок газа в Германию в 2022 году, которые теперь намерена взыскать с российской компании за счет поступлений от другого контракта по поставкам в Австрию. Помимо этого, OMV предупредила о возможном прекращении поставок Газпрома в Австрию, которые оценила примерно в 0,5 млрд куб. м газа в месяц.

С учетом окончания в 2024 году контракта с Украиной, через газотранспортную систему которой газ поступает в Австрию, возможное взыскание части экспортной выручки Газпрома австрийской компанией не говорит в пользу возобновления транзита. В то же время риски прекращения поставок российского газа по украинскому маршруту давно учитываются участниками рынка в котировках.

Столь активная динамика в поставках СПГ не наблюдалась с середины 2021 года. В абсолютном выражении октябрьский импорт уступает в 2024 году только показателю января (4,912 млн тонн).

Активность в том числе корейских покупателей поддерживает цены на газ в регионе. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в октябре 2024 года составил около $470 за тысячу кубометров после примерно такого же значения в сентябре.

Для торговли сжиженным природным газом, который перевозится на крупных танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность приема партий между месяцами. С начала года импорт составил 38,458 млн тонн, что на 8% больше показателя годом ранее (35,6 млн тонн). Разница составляет уже более 40 стандартных партий.

Из России в октябре пришло две партии СПГ; в прошлом году в октябре было тоже две. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы «Сахалинской энергии» (совладельцы — «Газпром», Mitsui и Mitsubishi), а также «Ямал СПГ» (участники — «НОВАТЭК», TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Друзья, всем привет, прошло две недели с последнего обзора рынка, и я предлагаю взглянуть, что происходит на бирже сегодня. И большой упор будет на анализ объемов, т.к. там происходит много интересного. Но начнем с макро анализа, т.к. вчера на рынке облигаций тоже было очень жарко, а доллар сегодня перешагнул за отметку в 100 рублей на рынке форекс.

Обзор сегодня будет большим, у кого нет времени читать, переходите сразу в самый конец, там я уже подготовил для вас краткие выводы.

Мой предыдущий обзор — я на самом дне рынка рассказал какие акции покупать.

Денежно-кредитная политика

На неделе глава ЦБ несколько раз приезжала в Госдуму. Готовится почва под дальнейшее повышение процентных ставок. Стоимость денег сегодня уже выросла за 22% годовых и продолжает расти. К Новому Году наверное получим 23% и третье дно в подарок. В подарок для  тех, кто хочет прикупить рынок подешевле. А вот затем, уже в феврале, похоже, начнется быстрая оттепель.

Теперь чуть подробнее.

То, что процентные ставки подрастут к новому году, для инвесторов не секрет, на долговом рынке последне время была распродажа. Да, индекс RGBI при этом рос, но за счет кого? Кроме того, объемы были мелкие, индексу просто дают возможность подрасти. А посему дальше опять будет падение.

☕️ Статус на утро. 15 ноября

Выдача ипотеки за 10 месяцев снизилась год к году более чем на треть. Сбер повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п. Минимальная ставка составит 28,1%

🤑Индекс слабо растет — 2 705 (+0,28%).
💲Доллар немного сдал позиции — 99 руб. (-0,58%).

📈 Растут

• $OZON Озон +0,67%
• $AGRO Русагро +0,65%
• $UPRO Юнипро +0,43%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -1,00%
• $AFKS АФК Система -0,41%
• $ASTR Астра -0,39%

🗞Новости

🟠Скорректированная чистая прибыль HeadHunter в III квартале 2024 года выросла на 84,4% г/г и составил 7 255 млн руб. — Компания 

🟠Технопромэкспорт, Газпром энергохолдинг и Интер РАО стали основными претендентами на строительство 2 ГВт новой генерации на юге России — Ъ 

🟠Совкомбанк за 9 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 26% — до 57 млрд руб. — Компания 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF