Поиск
• Дивидендная доходность — 2,3%
• Размер дивидендов на акцию — 31,06 руб.
• Последний день для покупки — 9 сентября 2024 г.
ФосАгро
Российская вертикально-интегрированная компания, которая является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, а также самым большим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья.
🧮 Группа Черкизово, один из ведущих отечественных агрохолдингов, отчиталась по МСФО за 6 мес. 2024 года, поэтому самое время заглянуть в фин. результаты и проанализировать их вместе с вами.
📈 Выручка компании с января по июнь увеличилась на +20,4% (г/г) до 123,8 млрд руб. Этот рост обусловлен как повышением цен на продовольственные товары, так и интеграцией активов от прошлогодних M&A сделок. Тут самое время вспомнить, что в отчётном периоде Черкизово закрыла сделку по приобретению комбикормового производства в Оренбургской области, что должно усилить вертикальную интеграцию бизнеса.
📈 Скорректированный показатель EBITDA вырос ещё убедительно — почти на +40% (г/г)до 22,2 млрд руб. Несмотря на сложные макроэкономические условия, которые характеризуются ростом затрат на персонал, логистику и сырьё, компании удалось увеличить маржинальность бизнеса на 2,4 п.п. до 17,9%. Для сравнения, у Русагро в отчётном периоде рентабельность EBITDA сократилась на 5 п.п. до 10%.
📉 А вот чистая прибыль Группы Черкизово по итогам 6m2024 не досчиталась -3,4% (гг) и составила 16,1 млрд руб.
15 августа вышел отчет Черкизово (МСФО) за полгода.
Последний раз мы писали про компанию 18 февраля по факту выхода отчета за 2023 год.
Напомню выводы, которые мы тогда сделали:
👉 компания не стоит дешево с текущим P/E = 7,3 и EV/EBITDA = 5,9 (данные мультипликаторы являются исторической нормой для компании). На российском рынке очевидно есть более дешевые и интересные компании (но не в агро-секторе).
👉 Повышенная чистая рентабельность 2023 года на уровне 12,1% самая высокая за последние 10 лет и маржа вероятно снизится в 2024-2025, так как цены на курицу/мясо будут расти медленнее, чем издержки.
--
Теперь я поделюсь выводами, к которым я пришел после прочтения отчета за 1-е полугодие:
Неделя прошла, готовимся к трудовым будням, а я для вас подготовил самые интересные выжимки новостей прошедшей недели.
IMOEX за неделю незначительно снизился с 2848 до 2 828 (-0,7%).
С начала года индекс показывает -8,7%.
17 августа отечественные участники фондового рынка отмечают неофициальный праздник День трейдера – в честь памятного события 25-летней давности, когда Россия объявила о техническом дефолте по госдолгу и случился один из самых тяжелых экономических кризисов для страны и населения, в одночасье лишившихся своих рублевых сбережений. Конечно, радости от этого события и сейчас мало, тем более, что через два с половиной десятка лет наша страна снова переживает кризисные времена и рубль с тех пор стал еще слабее, да и будущее видится достаточно туманным и проблемным. Снова на повестке последних дней тревожное слово «девальвация».
Однако даже горькие события – это всегда уроки и работа над ошибками. Буквально вчера Мосбиржа сообщила, что на срочном рынке торговой площадки 15 августа были установлены сразу два рекорда. Дневной объем торгов превысил 700 млрд рублей, а сделки в течение дня заключали свыше 67 000 клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 года. При этом доля физлиц в общем объеме торгов составила 65%. А буквально за день до этого 14 августа биржа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В день перед повышением ключевой ставки ЦБ РФ сделки совершили 1,5 млн человек. Это максимальное значение за всю историю биржевых торгов.
Всем доброго времени суток!
Август перешёл во вторую свою половину и пора присмотреться, а какие дивиденды планируются по российским акциям этой осенью?
Дивиденды, которые могут быть этой осенью по российским акциям в порядке уменьшения процентов:
0. Ашинский метзавод, 46,76%, закрытие: 26.09.24.
1. МКПАО ЮМГ (ЕМС), 11,74%, закрытие: 27.09.24.
2. Ростелеком-п, 7,79%, закрытие: 27.09.24 — рекомендовано советом директоров.
3. Ростелеком-ао, 7,01%, закрытие: 27.09.24 — рекомендовано советом директоров.
4. Татнефть-п, 6,28%, закрытие: 08.10.24 — рекомендовано советом директоров.
5. Татнефть-ао, 6,2%, закрытие: 08.10.24 — рекомендовано советом директоров.
6. Банк Санкт-Петербург, 5,78%, закрытие: 09.10.24.
7. АКБ «АВАНГАРД», 5,61%, закрытие: 25.09.24.
8. НОВАТЭК, 5,14%, закрытие: 10.10.24.
9. ММК, 4,96%, закрытие: 17.10.24 — рекомендовано советом директоров.
10. Алроса, 4,96%, закрытие: 18.10.24.
11. Мать и дитя, 4,83%, закрытие: 07.10.24.
12. ТГК-14, 3,9%, закрытие: 17.09.24 — рекомендовано советом директоров.
Предстоящие дивидендыНе успел я ещё отойти от эйфории большого дивидендного сезона 2024, и реинвестировать все полученные дивиденды, как уже сформировался новый список рекомендованных дивидендов.
Северсталь — 31,06р 2,24% купить до 09.09
ММЦБ — 5р 3,20% купить до 13.09
ТГК-14 — 0,00046р 3,93% купить до 16.09
Яндекс — 80р 2,08% купить до 19.09
ФосАгро — 117р 2,15% купить до 19.09
Диасофт — 45р 0,91% купить до 19.09
Черкизово — 142,11р 3,15% купить до 26.09
Ростелеком ап — 6,06р 7,90% купить до 26.09
Ростелеком — 6,06р 7,16% купить до 26.09
Ашинский метзавод — 77р 51,33%🔥 купить до 26.09
Татнефть ап — 38,2р 6,25% купить до 07.10
Татнефть — 38,2р 6,25% купить до 07.10
ММК — 2,494р 4,94% купить до 16.10
Ожидаю дивиденды по: Северсталь, Яндекс, ФосАгро, Ростелеком, Татнефть, ММК.
Список не окончательный, ждём рекомендаций по дивидендам и других публичных компаний!
16.08.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор
Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на smart-lab я начал выкладывать информацию только недавно.